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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 6 260.00 | 499.00 | 6 760.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 096.00 | 93 326.00 | 87 770.00 | 181 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 914.00 | 99 587.00 | 123 327.00 | 222 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 825.00 | 679.00 | 1 141 146.00 | 1 141 825.00 |
BZ Autres créances | 1 002 984.00 | | 1 002 984.00 | 1 002 984.00 |
CF Disponibilités | 315 788.00 | | 315 788.00 | 315 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 377.00 | 679.00 | 2 460 698.00 | 2 461 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 292.00 | 100 266.00 | 2 584 025.00 | 2 684 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 679 505.00 | | | 679 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 734.00 | 25 159.00 | | -144 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 368.00 | -169 894.00 | | 273 368.00 |
DK Provisions réglementées | 1 506.00 | 2 399.00 | | 1 506.00 |
DL TOTAL (I) | 610 140.00 | 337 664.00 | | 610 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 540.00 | 920 667.00 | | 618 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 768.00 | 197 530.00 | | 220 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 017.00 | 1 102 092.00 | | 1 069 017.00 |
EA Autres dettes | 65 558.00 | 111 679.00 | | 65 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 885.00 | 2 332 412.00 | | 1 973 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 025.00 | 2 670 076.00 | | 2 584 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 463.00 | 2 285 397.00 | | 1 926 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 444.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 926 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 926 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 012 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 023 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 95 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 7 800.00 | | 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 019.00 | 474.00 | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | 8 274.00 | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 64 113.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | 1 106.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 164.00 | 65 219.00 | | 3 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | -56 945.00 | | -1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 014 512.00 | 6 168 075.00 | | 6 014 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 741 143.00 | 6 337 968.00 | | 5 741 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 368.00 | -169 894.00 | | 273 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 164.00 | | 13 949.00 | 257 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 544.00 | 10 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 198.00 | 222 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 654.00 | 181 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 802.00 | | 13 949.00 | 202 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 089.00 | 19 638.00 | 33 140.00 | 113 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | 474.00 | | 5 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 302.00 | 19 164.00 | 33 140.00 | 107 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 398.00 | 126.00 | 1 019.00 | 2 398.00 |
6T Sur comptes clients | 123.00 | 679.00 | 123.00 | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | 679.00 | 123.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 522.00 | 806.00 | 1 143.00 | 2 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679.00 | 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126.00 | 1 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 438.00 | 569 017.00 | 4 325.00 | 616 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 768.00 | 220 768.00 | | 220 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 939.00 | 425 939.00 | | 425 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 682.00 | 377 682.00 | | 377 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 750.00 | 1 137 750.00 | | 1 137 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VB T. V. A. | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 916 790.00 | 237 285.00 | 679 505.00 | 916 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 646.00 | 1 466 083.00 | 689 563.00 | 2 155 646.00 |
VW T.V.A. | 261 483.00 | 261 483.00 | | 261 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 885.00 | 1 926 463.00 | 4 325.00 | 1 973 885.00 |