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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 6 707.00 | 52.00 | 6 760.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 357.00 | 114 799.00 | 75 557.00 | 190 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 175.00 | 121 506.00 | 110 668.00 | 232 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 168.00 | 679.00 | 1 012 488.00 | 1 013 168.00 |
BZ Autres créances | 947 817.00 | | 947 817.00 | 947 817.00 |
CF Disponibilités | 860 897.00 | | 860 897.00 | 860 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 814.00 | 679.00 | 2 824 135.00 | 2 824 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 989.00 | 122 186.00 | 2 934 803.00 | 3 056 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 496 822.00 | | | 496 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 634.00 | -144 734.00 | | 8 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 844.00 | 273 368.00 | | 277 844.00 |
DK Provisions réglementées | 809.00 | 1 506.00 | | 809.00 |
DL TOTAL (I) | 767 288.00 | 610 140.00 | | 767 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 593.00 | 618 540.00 | | 577 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 526.00 | 220 768.00 | | 298 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 843.00 | 1 069 017.00 | | 1 154 843.00 |
EA Autres dettes | 136 551.00 | 65 558.00 | | 136 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 514.00 | 1 973 885.00 | | 2 167 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 803.00 | 2 584 025.00 | | 2 934 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 503.00 | 1 926 463.00 | | 2 124 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 374 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 374 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 474 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 630 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 193 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 653.00 | 525.00 | | 3 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 696.00 | 1 019.00 | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 349.00 | 1 544.00 | | 4 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 522.00 | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 514.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 3 164.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 156.00 | -1 619.00 | | 3 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 478 886.00 | 6 014 512.00 | | 5 478 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201 042.00 | 5 741 143.00 | | 5 201 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 844.00 | 273 368.00 | | 277 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 587.00 | 21 919.00 | | 99 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 446.00 | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 326.00 | 21 472.00 | | 93 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 506.00 | | 696.00 | 1 506.00 |
6T Sur comptes clients | 679.00 | | | 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679.00 | | | 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185.00 | | 696.00 | 2 185.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 120.00 | 534 109.00 | 3 530.00 | 577 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 526.00 | 298 526.00 | | 298 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 893.00 | 511 893.00 | | 511 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 515.00 | 293 515.00 | | 293 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 551.00 | 136 551.00 | | 136 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 149.00 | 1 012 149.00 | | 1 012 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809 533.00 | 312 711.00 | 496 822.00 | 809 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 105.00 | 76 105.00 | | 76 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 974.00 | 1 467 094.00 | 506 880.00 | 1 973 974.00 |
VW T.V.A. | 345 777.00 | 345 777.00 | | 345 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 514.00 | 2 124 503.00 | 3 530.00 | 2 167 514.00 |