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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 309.00 | 156 587.00 | 55 721.00 | 212 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 723.00 | | 368 723.00 | 368 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 714.00 | 163 347.00 | 456 367.00 | 619 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 806.00 | 509.00 | 1 267 297.00 | 1 267 806.00 |
BZ Autres créances | 232 946.00 | | 232 946.00 | 232 946.00 |
CF Disponibilités | 902 827.00 | | 902 827.00 | 902 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 201.00 | 509.00 | 2 403 691.00 | 2 404 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 915.00 | 163 857.00 | 2 860 058.00 | 3 023 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368 723.00 | | | 368 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 965.00 | | | 225 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 208.00 | 6 479.00 | | 1 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 037.00 | 74 730.00 | | 164 037.00 |
DK Provisions réglementées | 74.00 | 474.00 | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 645 319.00 | 561 682.00 | | 645 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 790.00 | 35 505.00 | | 21 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 495.00 | 301 831.00 | | 314 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808 664.00 | 1 270 395.00 | | 1 808 664.00 |
EA Autres dettes | 69 790.00 | 41 243.00 | | 69 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 739.00 | 1 648 974.00 | | 2 214 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 058.00 | 2 210 657.00 | | 2 860 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 215.00 | 1 622 073.00 | | 2 164 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 678 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 678 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 710 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 572 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 430.00 | |
GE Autres charges | | | 106 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 378 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 322.00 | 17 819.00 | | 11 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 931.00 | 5 131.00 | | 6 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 391.00 | 12 688.00 | | 4 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 082.00 | | | 84 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 325.00 | | | 91 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 723 621.00 | 4 776 207.00 | | 6 723 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 559 585.00 | 4 701 477.00 | | 6 559 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 037.00 | 74 730.00 | | 164 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 917.00 | 21 430.00 | | 141 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 157.00 | 21 431.00 | | 135 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 474.00 | 400.00 | 74.00 | 474.00 |
6T Sur comptes clients | 594.00 | 85.00 | 509.00 | 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594.00 | 85.00 | 509.00 | 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068.00 | 485.00 | 583.00 | 1 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 790.00 | 4 898.00 | 1 379.00 | 21 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 495.00 | 314 495.00 | | 314 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967 924.00 | 934 291.00 | 26 906.00 | 967 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 411.00 | 443 411.00 | | 443 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 723.00 | 368 723.00 | | 368 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 991.00 | 1 266 991.00 | | 1 266 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 63 771.00 | 63 771.00 | | 63 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 640.00 | 134 640.00 | | 134 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 019.00 | 1 870 097.00 | 6 922.00 | 1 877 019.00 |
VW T.V.A. | 381 538.00 | 381 538.00 | | 381 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 739.00 | 2 164 215.00 | 28 285.00 | 2 214 739.00 |