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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 690.00 | 135 157.00 | 71 532.00 | 206 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 569.00 | 141 917.00 | 173 652.00 | 315 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 664.00 | 594.00 | 957 070.00 | 957 664.00 |
BZ Autres créances | 701 027.00 | | 701 027.00 | 701 027.00 |
CF Disponibilités | 377 878.00 | | 377 878.00 | 377 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 599.00 | 594.00 | 2 037 005.00 | 2 037 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 168.00 | 142 511.00 | 2 210 657.00 | 2 353 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 062.00 | | | 67 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 965.00 | | | 225 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 479.00 | 8 634.00 | | 6 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 730.00 | 277 844.00 | | 74 730.00 |
DK Provisions réglementées | 474.00 | 810.00 | | 474.00 |
DL TOTAL (I) | 561 682.00 | 767 289.00 | | 561 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 505.00 | 577 594.00 | | 35 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 831.00 | 298 526.00 | | 301 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 395.00 | 1 154 843.00 | | 1 270 395.00 |
EA Autres dettes | 41 243.00 | 133 396.00 | | 41 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 974.00 | 2 164 359.00 | | 1 648 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 657.00 | 2 931 647.00 | | 2 210 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 073.00 | 2 164 359.00 | | 1 622 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 760 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 760 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 247 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 389.00 | |
GE Autres charges | | | 75 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 819.00 | 4 350.00 | | 17 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131.00 | 1 193.00 | | 5 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 688.00 | 3 157.00 | | 12 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 207.00 | 5 478 887.00 | | 4 776 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 477.00 | 5 201 042.00 | | 4 701 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 730.00 | 277 844.00 | | 74 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 175.00 | | 608 311.00 | 232 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522 938.00 | 77 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 917.00 | 315 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 979.00 | 206 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 357.00 | | 18 311.00 | 190 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 058.00 | | 590 000.00 | 10 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 507.00 | 22 389.00 | 1 979.00 | 121 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 708.00 | 52.00 | | 6 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 799.00 | 22 337.00 | 1 979.00 | 114 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 810.00 | | 336.00 | 810.00 |
6T Sur comptes clients | 679.00 | | 85.00 | 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679.00 | | 85.00 | 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489.00 | | 421.00 | 1 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 078.00 | 7 177.00 | 2 196.00 | 34 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 831.00 | 301 831.00 | | 301 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 717.00 | 608 717.00 | | 608 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 940.00 | 342 940.00 | | 342 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 062.00 | 67 062.00 | | 67 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
UX Autres créances clients | 956 747.00 | 956 747.00 | | 956 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 822.00 | 270 857.00 | 225 965.00 | 496 822.00 |
VP Divers | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 110.00 | 125 110.00 | | 125 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 840.00 | 1 500 817.00 | 236 023.00 | 1 736 840.00 |
VW T.V.A. | 315 186.00 | 315 186.00 | | 315 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 974.00 | 1 622 073.00 | 2 196.00 | 1 648 974.00 |