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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 5 787.00 | 973.00 | 6 760.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 802.00 | 107 302.00 | 95 500.00 | 202 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 164.00 | 113 089.00 | 144 075.00 | 257 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 572.00 | 124.00 | 1 079 448.00 | 1 079 572.00 |
BZ Autres créances | 591 671.00 | | 591 671.00 | 591 671.00 |
CF Disponibilités | 852 669.00 | | 852 669.00 | 852 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 125.00 | 124.00 | 2 526 001.00 | 2 526 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 289.00 | 113 213.00 | 2 670 076.00 | 2 783 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 453 540.00 | | | 453 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 320 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 159.00 | 28 179.00 | | 25 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 894.00 | 296 980.00 | | -169 894.00 |
DK Provisions réglementées | 2 399.00 | 1 767.00 | | 2 399.00 |
DL TOTAL (I) | 337 664.00 | 756 926.00 | | 337 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 255.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 667.00 | 53 723.00 | | 920 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 530.00 | 170 261.00 | | 197 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 092.00 | 1 154 637.00 | | 1 102 092.00 |
EA Autres dettes | 111 679.00 | 70 442.00 | | 111 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 412.00 | 1 449 319.00 | | 2 332 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 076.00 | 2 206 245.00 | | 2 670 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 397.00 | 1 401 820.00 | | 2 285 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 255.00 | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 071 788.00 | | 6 071 788.00 | 6 071 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 071 788.00 | | 6 071 788.00 | 6 071 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 155 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 066 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 99 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 267 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 800.00 | 4 630.00 | | 7 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474.00 | 10 659.00 | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 274.00 | 15 289.00 | | 8 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 113.00 | 2 384.00 | | 64 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106.00 | 359.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 219.00 | 2 786.00 | | 65 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 945.00 | 12 503.00 | | -56 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 168 075.00 | 5 486 043.00 | | 6 168 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337 968.00 | 5 189 063.00 | | 6 337 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 894.00 | 296 980.00 | | -169 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 293.00 | | 53 456.00 | 558 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 851.00 | 22 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 585.00 | 257 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 930.00 | 31 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 804.00 | 202 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 750.00 | | 50 856.00 | 166 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 853.00 | | 2 600.00 | 358 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 651.00 | 17 171.00 | 15 733.00 | 111 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 242.00 | 474.00 | 930.00 | 6 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 409.00 | 16 697.00 | 14 804.00 | 105 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 767.00 | 1 106.00 | 474.00 | 1 767.00 |
6T Sur comptes clients | 901.00 | 124.00 | 901.00 | 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901.00 | 124.00 | 901.00 | 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | 1 229.00 | 1 375.00 | 2 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124.00 | 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 106.00 | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 565.00 | 871 551.00 | 5 319.00 | 918 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 530.00 | 197 530.00 | | 197 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 174.00 | 334 174.00 | | 334 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 663.00 | 469 663.00 | | 469 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 679.00 | 111 679.00 | | 111 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 058.00 | 3 136.00 | | 10 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 077.00 | | | 1 079 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | | | 495.00 |
VB T. V. A. | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471 303.00 | | | 471 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 514.00 | 1 223 052.00 | 460 462.00 | 1 683 514.00 |
VW T.V.A. | 287 893.00 | 287 893.00 | | 287 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 412.00 | 2 285 397.00 | 5 319.00 | 2 332 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |