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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 111.00 | 3 703.00 | 13 407.00 | 17 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 304.00 | 11 558.00 | 5 745.00 | 17 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 469.00 | 16 312.00 | 3 519 157.00 | 3 535 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 155 429.00 | 646 212.00 | 9 509 217.00 | 10 155 429.00 |
BZ Autres créances | 4 342 799.00 | | 4 342 799.00 | 4 342 799.00 |
CF Disponibilités | 705 515.00 | | 705 515.00 | 705 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 217 747.00 | 646 212.00 | 14 571 534.00 | 15 217 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 753 216.00 | 662 524.00 | 18 090 692.00 | 18 753 216.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | 15 000.00 | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 395 327.00 | -7 082 059.00 | | -2 395 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 099.00 | -900 827.00 | | -742 099.00 |
DL TOTAL (I) | -3 120 987.00 | -7 966 387.00 | | -3 120 987.00 |
DP Provisions pour risques | 205 900.00 | 964 104.00 | | 205 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 900.00 | 964 104.00 | | 205 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 709.00 | 26 852.00 | | 21 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 720.00 | | | 1 325 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 095 802.00 | 15 813 503.00 | | 12 095 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045 788.00 | 1 980 623.00 | | 2 045 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 500 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 715 575.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500 861.00 | 10 335 021.00 | | 5 500 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 005 779.00 | 32 371 577.00 | | 21 005 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 090 692.00 | 25 369 293.00 | | 18 090 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 990 881.00 | 323 715 771.00 | | 20 990 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 413 446.00 | | 16 413 446.00 | 16 413 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 413 446.00 | | 16 413 446.00 | 16 413 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 343 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 684 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -163 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 412 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 069 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 114 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419 486.00 | | | 419 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 486.00 | | | 419 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 249.00 | 54.00 | | 47 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 249.00 | 54.00 | | 47 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 236.00 | -54.00 | | 372 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 099.00 | -907 827.00 | | -742 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 529 230.00 | | 6 238.00 | 3 529 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 535 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 501 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501 050.00 | | | 3 501 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 178.00 | | 6 236.00 | 28 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 577.00 | 4 734.00 | | 11 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 527.00 | 4 734.00 | | 10 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 695 600.00 | | 489 700.00 | 695 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 103.00 | | 758 204.00 | 964 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 095 802.00 | 12 095 802.00 | | 12 095 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500 861.00 | 5 500 861.00 | | 5 500 861.00 |
UX Autres créances clients | 9 381 021.00 | | | 9 381 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774 408.00 | | | 774 408.00 |
VB T. V. A. | 2 668 703.00 | | | 2 668 703.00 |
VC Groupe et associés | 891 855.00 | | | 891 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 720.00 | 1 325 720.00 | | 1 325 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VP Divers | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 601.00 | | | 776 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 512 231.00 | 14 512 231.00 | | 14 512 231.00 |
VW T.V.A. | 1 940 294.00 | 1 940 294.00 | | 1 940 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 990 881.00 | 20 990 881.00 | | 20 990 881.00 |