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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 594.00 | 2 307.00 | 1 286.00 | 3 594.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 343.00 | 7 639.00 | 4 703.00 | 12 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 225.00 | 3 527 058.00 | 10 166.00 | 3 537 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 842 787.00 | 973 549.00 | 14 869 238.00 | 15 842 787.00 |
BZ Autres créances | 2 852 307.00 | | 2 852 307.00 | 2 852 307.00 |
CF Disponibilités | 83 493.00 | | 83 493.00 | 83 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 595.00 | | 114 595.00 | 114 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 937 888.00 | 973 549.00 | 17 964 339.00 | 18 937 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 475 113.00 | 4 500 608.00 | 17 974 505.00 | 22 475 113.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 372 840.00 | -2 854 681.00 | | -7 372 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 987 088.00 | -4 518 158.00 | | -1 987 088.00 |
DL TOTAL (I) | -9 343 488.00 | -7 356 400.00 | | -9 343 488.00 |
DP Provisions pour risques | 1 982 422.00 | 1 644 931.00 | | 1 982 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 982 422.00 | 1 644 931.00 | | 1 982 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | 1 116.00 | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 460 664.00 | 3 531 521.00 | | 6 460 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 176 571.00 | 13 670 607.00 | | 13 176 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 486 269.00 | 3 601 294.00 | | 3 486 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 327.00 | | |
EA Autres dettes | 40 191.00 | 32 599.00 | | 40 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 156 412.00 | 3 985 657.00 | | 2 156 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 335 572.00 | 24 845 021.00 | | 25 335 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 974 505.00 | 19 133 552.00 | | 17 974 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 460 664.00 | | | 6 460 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
FG Production vendue services | 9 623 100.00 | | 9 623 100.00 | 9 623 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 648 565.00 | | 9 648 565.00 | 9 648 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 705 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 691 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 394 151.00 | |
GE Autres charges | | | 4 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 651 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 945 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 004 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 840.00 | 44 858.00 | | 38 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 840.00 | 95 858.00 | | 38 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 500.00 | 66 667.00 | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 500.00 | 66 667.00 | | 21 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 340.00 | 29 191.00 | | 17 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 744 776.00 | 15 084 134.00 | | 9 744 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 731 864.00 | 19 602 292.00 | | 11 731 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 987 088.00 | -4 518 158.00 | | -1 987 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 225.00 | | | 3 537 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 537 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 503 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 503 594.00 | | | 3 503 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 069.00 | 6 989.00 | | 20 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 1 199.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 961.00 | 5 789.00 | | 18 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 644 932.00 | 394 151.00 | 56 661.00 | 1 644 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644 932.00 | 394 151.00 | 56 661.00 | 1 644 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 176 571.00 | 13 176 571.00 | | 13 176 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 156 412.00 | 2 156 412.00 | | 2 156 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
UX Autres créances clients | 14 683 737.00 | 14 683 737.00 | | 14 683 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 159 050.00 | 1 159 050.00 | | 1 159 050.00 |
VB T. V. A. | 2 361 475.00 | 2 361 475.00 | | 2 361 475.00 |
VC Groupe et associés | 188 728.00 | 188 728.00 | | 188 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 6 460 664.00 | 6 460 664.00 | | 6 460 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 103.00 | 302 103.00 | | 302 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 595.00 | 114 595.00 | | 114 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 813 864.00 | 18 809 691.00 | 4 172.00 | 18 813 864.00 |
VW T.V.A. | 3 418 288.00 | 3 418 288.00 | | 3 418 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 320 674.00 | 25 320 674.00 | | 25 320 674.00 |