| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | 739 814.00 | 2 760 186.00 | 3 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 111.00 | 10 547.00 | 6 563.00 | 17 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 343.00 | 4 954.00 | 9 389.00 | 14 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 416.00 | 755 315.00 | 2 782 100.00 | 3 537 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 436 175.00 | 740 791.00 | 13 695 383.00 | 14 436 175.00 |
BZ Autres créances | 2 617 715.00 | | 2 617 715.00 | 2 617 715.00 |
CF Disponibilités | 1 114 460.00 | | 1 114 460.00 | 1 114 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 395.00 | | 368 395.00 | 368 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 587 372.00 | 740 791.00 | 17 846 580.00 | 18 587 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 124 789.00 | 1 496 107.00 | 20 628 681.00 | 22 124 789.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -514 629.00 | -3 137 427.00 | | -514 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 340 051.00 | 38 036.00 | | -2 340 051.00 |
DL TOTAL (I) | -2 838 241.00 | -3 082 950.00 | | -2 838 241.00 |
DP Provisions pour risques | 1 075 077.00 | 30 588.00 | | 1 075 077.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 686.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 075 077.00 | 32 275.00 | | 1 075 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743.00 | 5 299.00 | | 1 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 642.00 | 2 569 130.00 | | 170 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 847 460.00 | 10 766 150.00 | | 11 847 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 205 540.00 | 2 788 170.00 | | 3 205 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327.00 | 444.00 | | 7 327.00 |
EA Autres dettes | 200 707.00 | 5 069.00 | | 200 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 943 527.00 | 7 885 677.00 | | 6 943 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 391 845.00 | 24 034 838.00 | | 22 391 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 628 681.00 | 20 984 163.00 | | 20 628 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 376 948.00 | 24 019 941.00 | | 22 376 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 652 176.00 | | 16 652 176.00 | 16 652 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 652 176.00 | | 16 652 176.00 | 16 652 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 676 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 160 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 771 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 553 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 234.00 | 16 785.00 | | 435 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 014 814.00 | 1 686.00 | | 1 014 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450 048.00 | 18 472.00 | | 1 450 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450 048.00 | -18 040.00 | | -1 450 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 676 684.00 | 14 919 961.00 | | 16 676 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 016 735.00 | 14 881 925.00 | | 19 016 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 340 051.00 | 38 036.00 | | -2 340 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 529 351.00 | | 8 064.00 | 3 529 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 537 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 501 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500 000.00 | | 1 837.00 | 3 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 347.00 | | 6 106.00 | 25 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | | 120.00 | 4 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 653.00 | 4 848.00 | | 10 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 653.00 | 4 848.00 | | 10 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 847 460.00 | 11 847 460.00 | | 11 847 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 707.00 | 200 707.00 | | 200 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 943 527.00 | 6 943 527.00 | | 6 943 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 13 549 851.00 | 13 549 851.00 | | 13 549 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886 324.00 | 886 324.00 | | 886 324.00 |
VB T. V. A. | 2 182 892.00 | 2 182 892.00 | | 2 182 892.00 |
VC Groupe et associés | 188 728.00 | 188 728.00 | | 188 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VI Groupe et associés | 170 642.00 | 170 642.00 | | 170 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 958.00 | 243 958.00 | | 243 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 395.00 | 368 395.00 | | 368 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 426 406.00 | 17 422 286.00 | 4 120.00 | 17 426 406.00 |
VW T.V.A. | 3 117 494.00 | 3 117 494.00 | | 3 117 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 376 948.00 | 22 376 948.00 | | 22 376 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |