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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 594.00 | 1 108.00 | 2 485.00 | 3 594.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 111.00 | 13 970.00 | 3 140.00 | 17 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 343.00 | 4 990.00 | 7 352.00 | 12 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 225.00 | 3 520 069.00 | 17 155.00 | 3 537 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 614.00 | | 50 614.00 | 50 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 961 137.00 | 740 791.00 | 16 220 345.00 | 16 961 137.00 |
BZ Autres créances | 2 625 001.00 | | 2 625 001.00 | 2 625 001.00 |
CF Disponibilités | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 210.00 | | 212 210.00 | 212 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 857 188.00 | 740 791.00 | 19 116 396.00 | 19 857 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 394 413.00 | 4 260 861.00 | 19 133 552.00 | 23 394 413.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 854 681.00 | -514 629.00 | | -2 854 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 518 158.00 | -2 340 051.00 | | -4 518 158.00 |
DL TOTAL (I) | -7 356 400.00 | -2 838 241.00 | | -7 356 400.00 |
DP Provisions pour risques | 1 644 931.00 | 1 075 077.00 | | 1 644 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 644 931.00 | 1 075 077.00 | | 1 644 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116.00 | 1 743.00 | | 1 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531 521.00 | 170 642.00 | | 3 531 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 670 607.00 | 11 847 460.00 | | 13 670 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 601 294.00 | 3 205 540.00 | | 3 601 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
EA Autres dettes | 32 599.00 | 200 707.00 | | 32 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 985 657.00 | 6 943 527.00 | | 3 985 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 845 021.00 | 22 391 845.00 | | 24 845 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 133 552.00 | 20 628 681.00 | | 19 133 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 531 521.00 | | | 3 531 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 829 551.00 | | 14 829 551.00 | 14 829 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 829 551.00 | | 14 829 551.00 | 14 829 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 985 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 691 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 760 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 624 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 529 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 543 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 547 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 858.00 | | | 95 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 667.00 | 435 234.00 | | 66 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 014 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 667.00 | 1 450 048.00 | | 66 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 191.00 | -1 450 048.00 | | 29 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 084 134.00 | 16 676 684.00 | | 15 084 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 602 292.00 | 19 016 735.00 | | 19 602 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 518 158.00 | -2 340 051.00 | | -4 518 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 416.00 | | 3 646.00 | 3 537 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 837.00 | 2 000.00 | 3 537 225.00 | 1 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | 3 503 594.00 | 1 837.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 29 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501 837.00 | | 3 594.00 | 3 501 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | 52.00 | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 501.00 | 6 567.00 | 2 000.00 | 15 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 501.00 | 5 459.00 | 2 000.00 | 15 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 670 607.00 | 13 670 607.00 | | 13 670 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 985 657.00 | 3 985 657.00 | | 3 985 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
UX Autres créances clients | 16 074 813.00 | 16 074 813.00 | | 16 074 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886 324.00 | 886 324.00 | | 886 324.00 |
VB T. V. A. | 2 337 055.00 | 2 337 055.00 | | 2 337 055.00 |
VC Groupe et associés | 188 728.00 | 188 728.00 | | 188 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 3 531 521.00 | 3 531 521.00 | | 3 531 521.00 |
VP Divers | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 168.00 | 91 168.00 | | 91 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 210.00 | 212 210.00 | | 212 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 802 522.00 | 19 798 349.00 | 4 172.00 | 19 802 522.00 |
VW T.V.A. | 3 519 387.00 | 3 519 387.00 | | 3 519 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 830 124.00 | 24 830 124.00 | | 24 830 124.00 |