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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 111.00 | 7 125.00 | 9 985.00 | 17 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 236.00 | 3 527.00 | 4 709.00 | 8 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 351.00 | 10 653.00 | 3 518 698.00 | 3 529 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451 327.00 | | 451 327.00 | 451 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 903 887.00 | 724 993.00 | 14 178 894.00 | 14 903 887.00 |
BZ Autres créances | 2 104 140.00 | | 2 104 140.00 | 2 104 140.00 |
CF Disponibilités | 599 200.00 | | 599 200.00 | 599 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 900.00 | | 131 900.00 | 131 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 190 458.00 | 724 993.00 | 17 465 464.00 | 18 190 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 719 810.00 | 735 646.00 | 20 984 163.00 | 21 719 810.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 137 427.00 | -2 395 327.00 | | -3 137 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 036.00 | -742 099.00 | | 38 036.00 |
DL TOTAL (I) | -3 082 950.00 | -3 120 987.00 | | -3 082 950.00 |
DP Provisions pour risques | 30 588.00 | 205 900.00 | | 30 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 275.00 | 205 900.00 | | 32 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 299.00 | 21 709.00 | | 5 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569 130.00 | 1 325 720.00 | | 2 569 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 766 150.00 | 12 095 802.00 | | 10 766 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 788 170.00 | 2 045 788.00 | | 2 788 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | 1 000.00 | | 5 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 885 677.00 | 5 500 861.00 | | 7 885 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 034 838.00 | 21 005 779.00 | | 24 034 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 984 163.00 | 18 090 692.00 | | 20 984 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 019 941.00 | 20 990 881.00 | | 24 019 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 709.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 733 223.00 | | 14 733 223.00 | 14 733 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 733 223.00 | | 14 733 223.00 | 14 733 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 919 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 185 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 781.00 | |
GE Autres charges | | | 12 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 839 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 419 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 419 486.00 | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 785.00 | 47 249.00 | | 16 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 472.00 | 47 249.00 | | 18 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 040.00 | 372 236.00 | | -18 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 919 961.00 | 17 762 966.00 | | 14 919 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 881 923.00 | 18 505 064.00 | | 14 881 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 036.00 | -742 099.00 | | 38 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 469.00 | | 4 000.00 | 3 535 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 117.00 | 3 529 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 3 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 067.00 | 25 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501 050.00 | | | 3 501 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 4 000.00 | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 312.00 | 4 458.00 | 10 117.00 | 16 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 262.00 | 4 458.00 | 9 067.00 | 15 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 766 150.00 | 10 766 150.00 | | 10 766 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 885 677.00 | 7 885 677.00 | | 7 885 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 034 941.00 | | | 14 034 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 868 945.00 | | | 868 945.00 |
VB T. V. A. | 1 802 566.00 | | | 1 802 566.00 |
VC Groupe et associés | 181 562.00 | | | 181 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VI Groupe et associés | 2 569 130.00 | 2 569 130.00 | | 2 569 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 875.00 | | | 117 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 900.00 | | | 131 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 143 929.00 | 17 139 929.00 | 4 000.00 | 17 143 929.00 |
VW T.V.A. | 2 672 704.00 | 2 672 704.00 | | 2 672 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 019 941.00 | 24 019 941.00 | | 24 019 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |