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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 343.00 | 8 903.00 | 3 439.00 | 12 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 225.00 | 3 529 608.00 | 7 616.00 | 3 537 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 697 809.00 | 212 622.00 | 13 485 187.00 | 13 697 809.00 |
BZ Autres créances | 1 957 658.00 | | 1 957 658.00 | 1 957 658.00 |
CF Disponibilités | 863 686.00 | | 863 686.00 | 863 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 943.00 | | 66 943.00 | 66 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 586 098.00 | 212 622.00 | 16 373 476.00 | 16 586 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 123 323.00 | 3 742 230.00 | 16 381 092.00 | 20 123 323.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 359 928.00 | -7 372 840.00 | | -9 359 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 446 915.00 | -1 987 088.00 | | -1 446 915.00 |
DL TOTAL (I) | -10 790 404.00 | -9 343 488.00 | | -10 790 404.00 |
DP Provisions pour risques | 1 584 447.00 | 1 982 422.00 | | 1 584 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 584 447.00 | 1 982 422.00 | | 1 584 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057.00 | 565.00 | | 1 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 377 584.00 | 6 460 664.00 | | 9 377 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 820 591.00 | 13 176 571.00 | | 10 820 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652 516.00 | 3 486 269.00 | | 2 652 516.00 |
EA Autres dettes | 1 272 552.00 | 40 191.00 | | 1 272 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 462 746.00 | 2 156 412.00 | | 1 462 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 587 049.00 | 25 335 572.00 | | 25 587 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 381 092.00 | 17 974 505.00 | | 16 381 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 377 584.00 | | | 9 377 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
FG Production vendue services | 7 992 326.00 | | 7 992 326.00 | 7 992 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 022 986.00 | | 8 022 986.00 | 8 022 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 549 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 401 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 000.00 | |
GE Autres charges | | | 869 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 895 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 346 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 425 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 541.00 | 38 840.00 | | 23 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 541.00 | 38 840.00 | | 23 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 783.00 | 21 500.00 | | 44 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 783.00 | 21 500.00 | | 44 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 242.00 | 17 340.00 | | -21 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 573 342.00 | 9 744 776.00 | | 9 573 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 020 257.00 | 11 731 864.00 | | 11 020 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 446 915.00 | -1 987 088.00 | | -1 446 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 225.00 | | | 3 537 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 537 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 503 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 503 594.00 | | | 3 503 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 058.00 | 2 550.00 | | 27 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | 1 286.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 750.00 | 1 263.00 | | 24 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 820 591.00 | 10 820 591.00 | | 10 820 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 552.00 | 1 272 552.00 | | 1 272 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 462 746.00 | 1 462 746.00 | | 1 462 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UX Autres créances clients | 13 449 915.00 | 13 449 915.00 | | 13 449 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 894.00 | 247 894.00 | | 247 894.00 |
VB T. V. A. | 1 897 186.00 | 1 897 186.00 | | 1 897 186.00 |
VC Groupe et associés | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 9 377 584.00 | 9 377 584.00 | | 9 377 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 726 585.00 | 15 726 585.00 | | 15 726 585.00 |
VW T.V.A. | 2 596 817.00 | 2 596 817.00 | | 2 596 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 587 049.00 | 25 587 049.00 | | 25 587 049.00 |