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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 126.00 | 552.00 | 678.00 |
AP Constructions | 38 927.00 | 36 263.00 | 2 664.00 | 38 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 617.00 | 29 067.00 | 11 550.00 | 40 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 248.00 | 90 289.00 | 99 958.00 | 190 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 240.00 | 155 746.00 | 119 495.00 | 275 240.00 |
BT Marchandises | 190 351.00 | | 190 351.00 | 190 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 086.00 | | 75 086.00 | 75 086.00 |
BZ Autres créances | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CF Disponibilités | 814 917.00 | | 814 917.00 | 814 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 161.00 | | 1 097 161.00 | 1 097 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 401.00 | 155 746.00 | 1 216 656.00 | 1 372 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 833 626.00 | 739 252.00 | | 833 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 912.00 | 164 373.00 | | 161 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 338.00 | 912 426.00 | | 1 004 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 951.00 | 33 269.00 | | 29 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 566.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 247.00 | 59 864.00 | | 74 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 094.00 | 47 098.00 | | 69 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 318.00 | 140 797.00 | | 212 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 656.00 | 1 053 223.00 | | 1 216 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 789.00 | | | 222 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 018.00 | | | 218 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 537.00 | 17 208.00 | | 138 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 537.00 | 17 082.00 | | 138 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 247.00 | 74 247.00 | | 74 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 113.00 | 17 248.00 | 10 864.00 | 28 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 663.00 | 91 893.00 | 4 770.00 | 96 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 318.00 | 201 453.00 | 10 864.00 | 212 318.00 |