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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AP Constructions | 16 110.00 | 15 674.00 | 437.00 | 16 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 884.00 | 42 726.00 | 2 158.00 | 44 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 118.00 | 162 461.00 | 24 658.00 | 187 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 561.00 | 221 538.00 | 32 022.00 | 253 561.00 |
BT Marchandises | 224 751.00 | | 224 751.00 | 224 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
BZ Autres créances | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CF Disponibilités | 1 344 499.00 | | 1 344 499.00 | 1 344 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 374.00 | | 1 631 374.00 | 1 631 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 934.00 | 221 538.00 | 1 663 396.00 | 1 884 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 093 056.00 | 1 093 272.00 | | 1 093 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 682.00 | 199 785.00 | | 190 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 539.00 | 1 356 856.00 | | 1 347 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 724.00 | 46 118.00 | | 53 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596.00 | 15 523.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 287.00 | 66 343.00 | | 61 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 250.00 | 98 436.00 | | 200 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 858.00 | 226 419.00 | | 315 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 396.00 | 1 583 276.00 | | 1 663 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 492.00 | | 1 069.00 | 252 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 043.00 | | 1 069.00 | 247 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 862.00 | 25 676.00 | | 195 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 184.00 | 25 676.00 | | 195 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 287.00 | 61 287.00 | | 61 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
VI Groupe et associés | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 894.00 | 62 123.00 | 4 770.00 | 66 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 262.00 | 315 262.00 | | 315 262.00 |