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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AP Constructions | 16 110.00 | 15 324.00 | 787.00 | 16 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 884.00 | 41 318.00 | 3 566.00 | 44 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 049.00 | 138 543.00 | 47 506.00 | 186 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 492.00 | 195 862.00 | 56 629.00 | 252 492.00 |
BT Marchandises | 175 784.00 | | 175 784.00 | 175 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 837.00 | | 92 837.00 | 92 837.00 |
BZ Autres créances | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CF Disponibilités | 1 247 898.00 | | 1 247 898.00 | 1 247 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 647.00 | | 1 526 647.00 | 1 526 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 138.00 | 195 862.00 | 1 583 276.00 | 1 779 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 093 272.00 | 1 004 219.00 | | 1 093 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 785.00 | 189 052.00 | | 199 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 856.00 | 1 257 072.00 | | 1 356 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 118.00 | 34 248.00 | | 46 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 523.00 | 8 478.00 | | 15 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 343.00 | 94 440.00 | | 66 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 436.00 | 60 447.00 | | 98 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 419.00 | 205 139.00 | | 226 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 276.00 | 1 462 211.00 | | 1 583 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 795.00 | | 697.00 | 251 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 346.00 | | 697.00 | 246 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 365.00 | 23 498.00 | | 172 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 687.00 | 23 498.00 | | 171 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 343.00 | 66 343.00 | | 66 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 92 837.00 | 92 837.00 | | 92 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 735.00 | 102 964.00 | 4 770.00 | 107 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 897.00 | 210 897.00 | | 210 897.00 |