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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AP Constructions | 16 110.00 | 14 624.00 | 1 487.00 | 16 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 853.00 | 34 861.00 | 4 992.00 | 39 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 049.00 | 96 322.00 | 89 727.00 | 186 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 461.00 | 146 485.00 | 100 976.00 | 247 461.00 |
BT Marchandises | 140 663.00 | | 140 663.00 | 140 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 987.00 | | 88 987.00 | 88 987.00 |
BZ Autres créances | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CF Disponibilités | 1 017 909.00 | | 1 017 909.00 | 1 017 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 004.00 | | 1 253 004.00 | 1 253 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 465.00 | 146 485.00 | 1 353 980.00 | 1 500 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 8 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 800.00 | | 5 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 914 888.00 | 935 538.00 | | 914 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 331.00 | 154 350.00 | | 189 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 019.00 | 1 098 688.00 | | 1 168 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 008.00 | 38 387.00 | | 23 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 272.00 | 120.00 | | 18 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 115.00 | 102 288.00 | | 50 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 029.00 | 73 787.00 | | 94 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 961.00 | 214 582.00 | | 185 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 980.00 | 1 313 270.00 | | 1 353 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 265.00 | | 3 989.00 | 282 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 792.00 | 247 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 792.00 | 242 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 816.00 | | 3 989.00 | 276 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 247.00 | 28 030.00 | 38 792.00 | 157 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 569.00 | 28 030.00 | 38 792.00 | 156 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 88 987.00 | 88 987.00 | | 88 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 008.00 | 15 484.00 | 7 525.00 | 23 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
VP Divers | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 029.00 | 94 029.00 | | 94 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 202.00 | 94 431.00 | 4 770.00 | 99 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 424.00 | 177 900.00 | 7 525.00 | 185 424.00 |