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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AP Constructions | 38 927.00 | 37 091.00 | 1 837.00 | 38 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 141.00 | 32 673.00 | 8 469.00 | 41 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 748.00 | 86 805.00 | 109 942.00 | 196 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 265.00 | 157 247.00 | 125 018.00 | 282 265.00 |
BT Marchandises | 142 945.00 | | 142 945.00 | 142 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 349.00 | | 74 349.00 | 74 349.00 |
BZ Autres créances | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CF Disponibilités | 957 789.00 | | 957 789.00 | 957 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 252.00 | | 1 188 252.00 | 1 188 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 516.00 | 157 247.00 | 1 313 270.00 | 1 470 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 935 538.00 | 833 626.00 | | 935 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 350.00 | 161 912.00 | | 154 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 688.00 | 1 004 338.00 | | 1 098 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 387.00 | 29 951.00 | | 38 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 123.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 288.00 | 74 247.00 | | 102 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 787.00 | 69 094.00 | | 73 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 582.00 | 212 318.00 | | 214 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 270.00 | 1 216 656.00 | | 1 313 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 240.00 | | | 275 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 792.00 | | | 269 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 746.00 | 25 001.00 | 23 500.00 | 155 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 552.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 620.00 | 24 449.00 | 23 500.00 | 155 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 288.00 | 102 288.00 | | 102 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 74 349.00 | | | 74 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 387.00 | 15 386.00 | 23 001.00 | 38 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 787.00 | 73 787.00 | | 73 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 288.00 | 87 517.00 | 4 770.00 | 92 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 582.00 | 191 580.00 | 23 001.00 | 214 582.00 |