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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AP Constructions | 16 110.00 | 14 974.00 | 1 137.00 | 16 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 187.00 | 38 478.00 | 5 708.00 | 44 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 049.00 | 118 235.00 | 67 814.00 | 186 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 795.00 | 172 365.00 | 79 430.00 | 251 795.00 |
BT Marchandises | 147 541.00 | | 147 541.00 | 147 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 728.00 | 8 417.00 | 83 311.00 | 91 728.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 1 142 195.00 | | 1 142 195.00 | 1 142 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 198.00 | 8 417.00 | 1 382 781.00 | 1 391 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 993.00 | 180 782.00 | 1 462 211.00 | 1 642 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 004 219.00 | 914 888.00 | | 1 004 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 052.00 | 189 331.00 | | 189 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 072.00 | 1 168 019.00 | | 1 257 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 526.00 | 23 008.00 | | 7 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 248.00 | 18 272.00 | | 34 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 478.00 | 536.00 | | 8 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 440.00 | 50 115.00 | | 94 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 447.00 | 94 029.00 | | 60 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 139.00 | 185 961.00 | | 205 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 211.00 | 1 353 980.00 | | 1 462 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 461.00 | | 4 334.00 | 247 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 012.00 | | 4 334.00 | 242 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 485.00 | 25 880.00 | | 146 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 807.00 | 25 880.00 | | 145 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 440.00 | 94 440.00 | | 94 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 91 728.00 | 91 728.00 | | 91 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VI Groupe et associés | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 122.00 | 99 351.00 | 4 770.00 | 104 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 661.00 | 196 661.00 | | 196 661.00 |