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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 130.00 | 9 906.00 | 2 223.00 | 12 130.00 |
AH Fonds commercial | 583 090.00 | | 583 090.00 | 583 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 769.00 | 114 500.00 | 23 269.00 | 137 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 881.00 | 274 783.00 | 64 098.00 | 338 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 201.00 | 399 189.00 | 701 011.00 | 1 100 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 673.00 | 200.00 | 17 473.00 | 17 673.00 |
BZ Autres créances | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
CF Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 473.00 | 200.00 | 88 273.00 | 88 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 674.00 | 399 390.00 | 789 284.00 | 1 188 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 594.00 | 25 513.00 | | 52 594.00 |
DL TOTAL (I) | 114 506.00 | 87 425.00 | | 114 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 232.00 | 544 015.00 | | 502 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 980.00 | 60 621.00 | | 37 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 959.00 | 82 513.00 | | 92 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 607.00 | 42 109.00 | | 41 607.00 |
EA Autres dettes | | 5 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 777.00 | 735 167.00 | | 674 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 284.00 | 822 592.00 | | 789 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 052.00 | 410 333.00 | | 458 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 412.00 | 178 554.00 | | 202 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 386 092.00 | | 1 386 092.00 | 1 386 092.00 |
FG Production vendue services | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 366.00 | | 1 388 366.00 | 1 388 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 380.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 955.00 | 232.00 | | 3 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 234.00 | 612.00 | | 4 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 889.00 | -612.00 | | -3 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | -836.00 | | 3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 872.00 | 1 379 330.00 | | 1 420 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 277.00 | 1 353 817.00 | | 1 368 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 594.00 | 25 513.00 | | 52 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 750.00 | | 43 795.00 | 1 056 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 28 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 1 100 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 857.00 | | 43 793.00 | 432 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 673.00 | | 2.00 | 28 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 679.00 | 29 510.00 | | 369 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 652.00 | 1 255.00 | | 8 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 027.00 | 28 256.00 | | 361 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 959.00 | 92 959.00 | | 92 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 412.00 | 202 412.00 | | 202 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 821.00 | 121 075.00 | 178 746.00 | 299 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 563.00 | | | 105 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 603.00 | 69 414.00 | 28 189.00 | 97 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 798.00 | 458 052.00 | 178 746.00 | 636 798.00 |