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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
AH Fonds commercial | 583 090.00 | | 583 090.00 | 583 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 869.00 | 132 294.00 | 32 576.00 | 164 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 519.00 | 304 936.00 | 84 583.00 | 389 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 020.00 | 449 360.00 | 728 660.00 | 1 178 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 918.00 | 221.00 | 42 696.00 | 42 918.00 |
BZ Autres créances | 202 255.00 | | 202 255.00 | 202 255.00 |
CF Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 275.00 | 221.00 | 270 054.00 | 270 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 296.00 | 449 581.00 | 998 714.00 | 1 448 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 487.00 | | | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 509.00 | 104 509.00 | | 104 509.00 |
DH Report à nouveau | -9 651.00 | | | -9 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 511.00 | -9 651.00 | | -63 511.00 |
DL TOTAL (I) | 40 147.00 | 103 658.00 | | 40 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 232.00 | 694 287.00 | | 722 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511.00 | 100 594.00 | | 2 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 843.00 | 61 317.00 | | 57 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 226.00 | 67 136.00 | | 47 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 605.00 | 86 700.00 | | 128 605.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 6 121.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 567.00 | 1 016 157.00 | | 958 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 714.00 | 1 119 815.00 | | 998 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 024 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 024 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 6 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 220 222.00 | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 600.00 | 220 222.00 | | 35 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220 222.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 220 222.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 398.00 | -4 517.00 | | -6 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 975.00 | 1 587 313.00 | | 1 108 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 486.00 | 1 596 964.00 | | 1 172 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 511.00 | -9 651.00 | | -63 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 930.00 | | 13 957.00 | 1 428 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 867.00 | 28 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 867.00 | 1 178 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 220.00 | | | 595 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 509.00 | | 13 880.00 | 540 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 201.00 | | 77.00 | 293 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 869.00 | 31 490.00 | | 417 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 740.00 | 31 490.00 | | 405 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 605.00 | 128 605.00 | | 128 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
UX Autres créances clients | 42 918.00 | 42 431.00 | 487.00 | 42 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 825.00 | 160 825.00 | | 160 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 407.00 | 78 057.00 | 320 632.00 | 561 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 255.00 | 202 255.00 | | 202 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 697.00 | 250 946.00 | 28 751.00 | 279 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 724.00 | 417 374.00 | 320 632.00 | 900 724.00 |