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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
AH Fonds commercial | 583 090.00 | | 583 090.00 | 583 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 417.00 | 141 628.00 | 20 789.00 | 162 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 535.00 | 315 367.00 | 92 169.00 | 407 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 630.00 | 466 169.00 | 724 461.00 | 1 190 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BZ Autres créances | 239 118.00 | | 239 118.00 | 239 118.00 |
CF Disponibilités | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 421.00 | | 304 421.00 | 304 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 051.00 | 466 169.00 | 1 028 882.00 | 1 495 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 487.00 | | | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 509.00 | 104 509.00 | | 104 509.00 |
DH Report à nouveau | -73 162.00 | -9 651.00 | | -73 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 332.00 | -63 511.00 | | -32 332.00 |
DL TOTAL (I) | 7 815.00 | 40 147.00 | | 7 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 788.00 | 722 232.00 | | 863 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 511.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 726.00 | 57 843.00 | | 27 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 964.00 | 47 226.00 | | 50 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 438.00 | 128 605.00 | | 78 438.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 068.00 | 958 567.00 | | 1 021 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 882.00 | 998 714.00 | | 1 028 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 378.00 | 417 374.00 | | 360 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160 825.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 856 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 856 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | -50 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 203.00 | 1 108 975.00 | | 923 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 535.00 | 1 172 486.00 | | 955 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 332.00 | -63 511.00 | | -32 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 020.00 | | 22 509.00 | 1 178 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 899.00 | 1 190 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 956.00 | 592 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 943.00 | 569 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 220.00 | | | 595 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 389.00 | | 22 507.00 | 554 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 412.00 | | 2.00 | 28 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 360.00 | 26 708.00 | 9 899.00 | 449 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 130.00 | | 2 956.00 | 12 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 230.00 | 26 708.00 | 6 943.00 | 437 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
UX Autres créances clients | 9 576.00 | 9 089.00 | 487.00 | 9 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 788.00 | 230 824.00 | 431 516.00 | 863 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 118.00 | 239 118.00 | | 239 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 717.00 | 256 966.00 | 28 751.00 | 285 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 341.00 | 360 378.00 | 431 516.00 | 993 341.00 |