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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
AH Fonds commercial | 583 090.00 | | 583 090.00 | 583 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 369.00 | 117 469.00 | 39 901.00 | 157 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 139.00 | 288 271.00 | 94 868.00 | 383 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BF Prêts | 264 267.00 | | 264 267.00 | 264 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 930.00 | 417 869.00 | 1 011 061.00 | 1 428 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 838.00 | 221.00 | 33 617.00 | 33 838.00 |
BZ Autres créances | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 976.00 | 221.00 | 108 754.00 | 108 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 906.00 | 418 091.00 | 1 119 815.00 | 1 537 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 487.00 | | | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 509.00 | 100 706.00 | | 104 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 651.00 | 3 803.00 | | -9 651.00 |
DL TOTAL (I) | 103 658.00 | 113 309.00 | | 103 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 287.00 | 449 039.00 | | 694 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 594.00 | 128 965.00 | | 100 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 317.00 | 54 232.00 | | 61 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 136.00 | 68 624.00 | | 67 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 700.00 | 37 950.00 | | 86 700.00 |
EA Autres dettes | 6 121.00 | 3 911.00 | | 6 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 157.00 | 742 721.00 | | 1 016 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 815.00 | 856 030.00 | | 1 119 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 861.00 | 432 965.00 | | 451 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 212.00 | 135 476.00 | | 113 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 802.00 | | 365 203.00 | 1 145 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 075.00 | 1 428 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 075.00 | 540 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 220.00 | | | 595 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 649.00 | | 100 934.00 | 521 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 933.00 | | 264 269.00 | 28 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 229.00 | 35 283.00 | 29 642.00 | 412 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 161.00 | 969.00 | | 11 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 068.00 | 34 314.00 | 29 642.00 | 401 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 716.00 | 106 716.00 | | 106 716.00 |
UP Prêts | 264 267.00 | | 264 267.00 | 264 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
UX Autres créances clients | 33 838.00 | 33 351.00 | 4 871.00 | 33 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 212.00 | 113 212.00 | | 113 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 076.00 | 78 098.00 | 322 938.00 | 581 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 951.00 | | | 324 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
VP Divers | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 955.00 | 90 412.00 | 293 543.00 | 383 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 839.00 | 451 861.00 | 322 938.00 | 954 839.00 |