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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 130.00 | 11 161.00 | 969.00 | 12 130.00 |
AH Fonds commercial | 583 090.00 | | 583 090.00 | 583 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 018.00 | 123 458.00 | 27 560.00 | 151 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 199.00 | 277 610.00 | 40 588.00 | 318 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 802.00 | 412 229.00 | 733 573.00 | 1 145 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 922.00 | 152.00 | 26 769.00 | 26 922.00 |
BZ Autres créances | 60 677.00 | | 60 677.00 | 60 677.00 |
CF Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 610.00 | 152.00 | 122 457.00 | 122 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 412.00 | 412 381.00 | 856 030.00 | 1 268 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 335.00 | | | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 706.00 | 53 112.00 | | 100 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 803.00 | 52 594.00 | | 3 803.00 |
DL TOTAL (I) | 113 309.00 | 114 506.00 | | 113 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 039.00 | 502 232.00 | | 449 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 965.00 | | | 128 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 232.00 | 37 980.00 | | 54 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 624.00 | 92 959.00 | | 68 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 950.00 | 41 607.00 | | 37 950.00 |
EA Autres dettes | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 721.00 | 674 777.00 | | 742 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 030.00 | 789 284.00 | | 856 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 965.00 | | | 432 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 476.00 | 202 412.00 | | 135 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 201.00 | | 71 071.00 | 1 100 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 470.00 | 1 145 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 470.00 | 521 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 650.00 | | 70 469.00 | 476 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 331.00 | | 602.00 | 28 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 189.00 | 27 667.00 | 14 628.00 | 399 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 906.00 | 1 255.00 | | 9 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 283.00 | 26 413.00 | 14 628.00 | 389 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 875.00 | 132 875.00 | | 132 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
UX Autres créances clients | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 476.00 | 135 476.00 | | 135 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 563.00 | 58 039.00 | 233 462.00 | 313 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 899.00 | | | 202 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 998.00 | | | 188 998.00 |
VP Divers | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 156.00 | 101 032.00 | 29 124.00 | 130 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 489.00 | 432 965.00 | 233 462.00 | 688 489.00 |