| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
AH Fonds commercial | 583 090.00 | | 583 090.00 | 583 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 148.00 | 150 654.00 | 12 494.00 | 163 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 493.00 | 329 333.00 | 95 161.00 | 424 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 343.00 | 489 160.00 | 720 183.00 | 1 209 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
BZ Autres créances | 124 001.00 | | 124 001.00 | 124 001.00 |
CF Disponibilités | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 966.00 | | 194 966.00 | 194 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 310.00 | 489 160.00 | 915 149.00 | 1 404 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 487.00 | | | 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 509.00 | 104 509.00 | | 104 509.00 |
DH Report à nouveau | -105 494.00 | -73 162.00 | | -105 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 461.00 | -32 332.00 | | -18 461.00 |
DL TOTAL (I) | -10 646.00 | 7 815.00 | | -10 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 787.00 | 863 788.00 | | 787 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 256.00 | 27 726.00 | | 33 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 180.00 | 50 964.00 | | 78 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 387.00 | 78 438.00 | | 26 387.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 151.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 796.00 | 1 021 068.00 | | 925 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 149.00 | 1 028 882.00 | | 915 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 329.00 | 360 378.00 | | 260 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 711 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 711 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | -50 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 991.00 | |
GE Autres charges | | | 7 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 358.00 | 923 203.00 | | 861 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 819.00 | 955 535.00 | | 879 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 461.00 | -32 332.00 | | -18 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 630.00 | 19 139.00 | | 1 190 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426.00 | 29 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426.00 | 1 209 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 264.00 | | | 592 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 953.00 | 17 689.00 | | 569 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 414.00 | 1 451.00 | | 28 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 169.00 | 22 991.00 | | 466 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 995.00 | 22 991.00 | | 456 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
UX Autres créances clients | 40 048.00 | 39 561.00 | 487.00 | 40 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 787.00 | 155 577.00 | 501 202.00 | 787 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 230.00 | | | 76 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 001.00 | 124 001.00 | | 124 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 881.00 | 173 108.00 | 29 773.00 | 202 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 539.00 | 260 329.00 | 501 202.00 | 892 539.00 |