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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 493 575.00 | | 3 493 575.00 | 3 493 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 719.00 | 2 248.00 | 6 471.00 | 8 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 1 488.00 | 1 726.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 985.00 | 106 822.00 | 312 163.00 | 418 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 686.00 | | 120 686.00 | 120 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 379.00 | 110 558.00 | 3 934 821.00 | 4 045 379.00 |
BT Marchandises | 510 305.00 | | 510 305.00 | 510 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 978.00 | | 684 978.00 | 684 978.00 |
BZ Autres créances | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
CF Disponibilités | 68 886.00 | | 68 886.00 | 68 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 583.00 | | 128 583.00 | 128 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 996.00 | | 1 438 996.00 | 1 438 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 375.00 | 110 558.00 | 5 373 817.00 | 5 484 375.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 255.00 | 322 870.00 | | 5 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 676.00 | -317 616.00 | | -266 676.00 |
DL TOTAL (I) | -211 421.00 | 55 255.00 | | -211 421.00 |
DP Provisions pour risques | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109 831.00 | 3 261 250.00 | | 2 109 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 019.00 | 2 990 566.00 | | 3 222 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 144.00 | 191 585.00 | | 174 144.00 |
EA Autres dettes | 32 264.00 | 13 422.00 | | 32 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 538 259.00 | 6 456 823.00 | | 5 538 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 817.00 | 6 559 057.00 | | 5 373 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 260.00 | 322 365.00 | 1 612 625.00 | 1 290 260.00 |
FG Production vendue services | 292 398.00 | 727 014.00 | 1 019 412.00 | 292 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 659.00 | 1 049 379.00 | 2 632 037.00 | 1 582 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 416.00 | 12 714.00 | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | 12 714.00 | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 3 890.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 13 285.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 309.00 | -571.00 | | 2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 671.00 | 3 603 460.00 | | 2 699 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 347.00 | 3 921 076.00 | | 2 966 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 676.00 | -317 616.00 | | -266 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029 226.00 | | 81 988.00 | 4 029 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 886.00 | 65 835.00 | | 120 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 045 379.00 | 65 835.00 | | 4 045 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502 294.00 | | | 3 502 294.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 422 199.00 | | | 422 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502 294.00 | | | 3 502 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 232.00 | | 15 967.00 | 406 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 700.00 | | 66 021.00 | 120 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 192.00 | 44 366.00 | | 66 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 1 074.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 018.00 | 43 292.00 | 1.00 | 65 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
6T Sur comptes clients | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 413.00 | | 3 433.00 | 50 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 019.00 | 3 222 019.00 | | 3 222 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 686.00 | | | 120 686.00 |
UX Autres créances clients | 684 978.00 | | | 684 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | | | 869.00 |
VB T. V. A. | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 078 581.00 | 2 078 581.00 | | 2 078 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VP Divers | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 583.00 | | | 128 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 491.00 | 859 805.00 | 120 686.00 | 980 491.00 |
VW T.V.A. | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 538 259.00 | 5 507 009.00 | 31 250.00 | 5 538 259.00 |