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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 493 575.00 | | 3 493 575.00 | 3 493 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 719.00 | 6 320.00 | 2 399.00 | 8 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 482.00 | 277 673.00 | 163 809.00 | 441 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 904.00 | | 93 904.00 | 93 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 093.00 | 287 206.00 | 3 753 887.00 | 4 041 093.00 |
BT Marchandises | 494 556.00 | | 494 556.00 | 494 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 445.00 | 16 211.00 | 792 234.00 | 808 445.00 |
BZ Autres créances | 168 702.00 | | 168 702.00 | 168 702.00 |
CF Disponibilités | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 207.00 | | 81 207.00 | 81 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 178.00 | 16 211.00 | 1 549 967.00 | 1 566 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 271.00 | 303 417.00 | 5 303 854.00 | 5 607 271.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
DH Report à nouveau | -1 367 409.00 | -654 143.00 | | -1 367 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235.00 | -713 266.00 | | 1 235.00 |
DL TOTAL (I) | -1 302 435.00 | -1 303 670.00 | | -1 302 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 209 958.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 209 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 890.00 | 1 442 087.00 | | 1 592 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 834 735.00 | 5 002 462.00 | | 4 834 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 277.00 | 101 210.00 | | 120 277.00 |
EA Autres dettes | 58 387.00 | 46 058.00 | | 58 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 606 289.00 | 6 591 817.00 | | 6 606 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 854.00 | 5 498 105.00 | | 5 303 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 574 236.00 | 6 560 567.00 | | 6 574 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 620.00 | 139 470.00 | 427 090.00 | 287 620.00 |
FG Production vendue services | 240 518.00 | 526 557.00 | 767 075.00 | 240 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 137.00 | 666 027.00 | 1 194 164.00 | 528 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 150.00 | 254.00 | | 33 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 958.00 | 2 217.00 | | 209 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 108.00 | 2 471.00 | | 243 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 209.00 | 5 518.00 | | 233 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 209.00 | 5 518.00 | | 233 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 900.00 | -3 047.00 | | 9 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 228.00 | 2 281 554.00 | | 1 715 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 992.00 | 2 994 819.00 | | 1 713 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235.00 | -713 266.00 | | 1 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040 071.00 | | 1 022.00 | 4 040 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 041 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 502 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502 294.00 | | | 3 502 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 695.00 | | | 444 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 082.00 | | 1 022.00 | 93 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 839.00 | 44 367.00 | | 242 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 469.00 | 851.00 | | 5 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 370.00 | 43 516.00 | | 237 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 958.00 | | 209 958.00 | 209 958.00 |
6T Sur comptes clients | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 169.00 | | 209 958.00 | 226 169.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 209 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 834 735.00 | 4 834 735.00 | | 4 834 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 904.00 | 1.00 | 93 904.00 | 93 904.00 |
UX Autres créances clients | 788 991.00 | 788 991.00 | | 788 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VB T. V. A. | 130 205.00 | 130 205.00 | | 130 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 837.00 | 1 560 837.00 | | 1 560 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 207.00 | 81 207.00 | | 81 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 258.00 | 1 058 354.00 | 93 904.00 | 1 152 258.00 |
VW T.V.A. | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 606 289.00 | 6 574 236.00 | 32 053.00 | 6 606 289.00 |