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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 493 575.00 | | 3 493 575.00 | 3 493 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 719.00 | 6 990.00 | 1 729.00 | 8 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 377.00 | 319 925.00 | 134 451.00 | 454 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 622.00 | | 93 622.00 | 93 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 506.00 | 330 128.00 | 3 723 378.00 | 4 053 506.00 |
BT Marchandises | 324 324.00 | | 324 324.00 | 324 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 799.00 | 16 211.00 | 892 587.00 | 908 799.00 |
BZ Autres créances | 87 060.00 | | 87 060.00 | 87 060.00 |
CF Disponibilités | 106 035.00 | | 106 035.00 | 106 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 118.00 | 16 211.00 | 1 514 907.00 | 1 531 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 624.00 | 346 340.00 | 5 238 284.00 | 5 584 624.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 8 484.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
DH Report à nouveau | | -1 367 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 842.00 | 1 235.00 | | 9 842.00 |
DL TOTAL (I) | 65 097.00 | -1 302 435.00 | | 65 097.00 |
DP Provisions pour risques | 203.00 | | | 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 200.00 | 1 592 890.00 | | 275 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 822 807.00 | 4 834 735.00 | | 4 822 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 966.00 | 120 277.00 | | 25 966.00 |
EA Autres dettes | 49 012.00 | 58 387.00 | | 49 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 172 984.00 | 6 606 289.00 | | 5 172 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 284.00 | 5 303 854.00 | | 5 238 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 200.00 | | | 275 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 886.00 | 130 398.00 | 535 284.00 | 404 886.00 |
FG Production vendue services | 241 795.00 | 349 566.00 | 591 361.00 | 241 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 681.00 | 479 964.00 | 1 126 645.00 | 646 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 923.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 33 150.00 | | 52.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 209 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 243 108.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 550.00 | 233 209.00 | | 8 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 753.00 | 233 209.00 | | 8 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 701.00 | 9 900.00 | | -8 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 702.00 | 1 715 228.00 | | 1 462 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 860.00 | 1 713 992.00 | | 1 452 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 842.00 | 1 235.00 | | 9 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 093.00 | | 12 895.00 | 4 041 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482.00 | 93 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482.00 | 4 053 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 502 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502 294.00 | | | 3 502 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 695.00 | | 12 895.00 | 444 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 104.00 | | | 94 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 206.00 | 42 923.00 | | 287 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | 670.00 | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 886.00 | 42 253.00 | | 280 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 203.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 211.00 | 203.00 | | 16 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 822 807.00 | 4 822 807.00 | | 4 822 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 622.00 | | 93 622.00 | 93 622.00 |
UX Autres créances clients | 889 344.00 | 889 344.00 | | 889 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VB T. V. A. | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VI Groupe et associés | 243 147.00 | 243 147.00 | | 243 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VP Divers | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 900.00 | 104 900.00 | | 104 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 381.00 | 1 100 759.00 | 93 622.00 | 1 194 381.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 172 984.00 | 5 140 931.00 | 32 053.00 | 5 172 984.00 |