| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 493 575.00 | | 3 493 575.00 | 3 493 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 719.00 | 3 322.00 | 5 397.00 | 8 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 2 131.00 | 1 083.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 583.00 | 149 160.00 | 272 423.00 | 421 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 342.00 | | 122 342.00 | 122 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 633.00 | 154 613.00 | 3 895 020.00 | 4 049 633.00 |
BT Marchandises | 661 211.00 | | 661 211.00 | 661 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 774.00 | | 698 774.00 | 698 774.00 |
BZ Autres créances | 64 754.00 | | 64 754.00 | 64 754.00 |
CF Disponibilités | 92 151.00 | | 92 151.00 | 92 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 781.00 | | 135 781.00 | 135 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 670.00 | | 1 652 670.00 | 1 652 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 304.00 | 154 613.00 | 5 547 691.00 | 5 702 304.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
DH Report à nouveau | -266 676.00 | | | -266 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 840.00 | -266 676.00 | | -174 840.00 |
DL TOTAL (I) | -386 261.00 | -211 421.00 | | -386 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 980.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892 087.00 | 2 109 831.00 | | 1 892 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 425.00 | 3 222 019.00 | | 3 825 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 403.00 | 174 144.00 | | 173 403.00 |
EA Autres dettes | 41 359.00 | 32 264.00 | | 41 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 932 274.00 | 5 538 259.00 | | 5 932 274.00 |
ED (V) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 547 691.00 | 5 373 817.00 | | 5 547 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 901 024.00 | 5 507 009.00 | | 5 901 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 443.00 | 376 896.00 | 1 901 339.00 | 1 524 443.00 |
FG Production vendue services | 334 160.00 | 646 580.00 | 980 740.00 | 334 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 604.00 | 1 023 476.00 | 2 882 080.00 | 1 858 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 055.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 817.00 | 107.00 | | 7 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 817.00 | 2 309.00 | | -7 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 404.00 | 2 699 671.00 | | 3 178 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 243.00 | 2 966 347.00 | | 3 353 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 840.00 | -266 676.00 | | -174 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045 379.00 | | 4 254.00 | 4 045 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 049 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 502 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502 294.00 | | | 3 502 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 199.00 | | 2 598.00 | 422 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 886.00 | | 1 656.00 | 120 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 558.00 | 44 055.00 | | 110 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | 1 074.00 | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 310.00 | 42 981.00 | | 108 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 425.00 | 3 825 425.00 | | 3 825 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 342.00 | | | 122 342.00 |
UX Autres créances clients | 698 774.00 | | | 698 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VB T. V. A. | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 860 837.00 | 1 860 837.00 | | 1 860 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 781.00 | | | 135 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 651.00 | 899 309.00 | 122 342.00 | 1 021 651.00 |
VW T.V.A. | 61 111.00 | 61 111.00 | | 61 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 932 274.00 | 5 901 024.00 | 31 250.00 | 5 932 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |