| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 493 575.00 | | 3 493 575.00 | 3 493 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 719.00 | 5 469.00 | 3 250.00 | 8 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 3 207.00 | 7.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 482.00 | 234 163.00 | 207 319.00 | 441 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 882.00 | | 92 882.00 | 92 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 040 071.00 | 242 839.00 | 3 797 232.00 | 4 040 071.00 |
BT Marchandises | 733 416.00 | | 733 416.00 | 733 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 519.00 | 16 211.00 | 422 308.00 | 438 519.00 |
BZ Autres créances | 378 825.00 | | 378 825.00 | 378 825.00 |
CF Disponibilités | 63 893.00 | | 63 893.00 | 63 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 431.00 | | 102 431.00 | 102 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 084.00 | 16 211.00 | 1 700 873.00 | 1 717 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 155.00 | 259 050.00 | 5 498 105.00 | 5 757 155.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
DH Report à nouveau | -654 143.00 | | | -654 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -713 266.00 | -654 143.00 | | -713 266.00 |
DL TOTAL (I) | -1 303 670.00 | -590 404.00 | | -1 303 670.00 |
DP Provisions pour risques | 209 958.00 | 212 175.00 | | 209 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 958.00 | 212 175.00 | | 209 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 087.00 | 1 442 087.00 | | 1 442 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 002 462.00 | 4 812 323.00 | | 5 002 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 210.00 | 132 943.00 | | 101 210.00 |
EA Autres dettes | 46 058.00 | 137 715.00 | | 46 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 591 817.00 | 6 525 068.00 | | 6 591 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 498 105.00 | 6 146 839.00 | | 5 498 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 493 818.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 442 087.00 | | | 1 442 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 435.00 | 185 397.00 | 1 289 832.00 | 1 104 435.00 |
FG Production vendue services | 305 769.00 | 621 084.00 | 926 852.00 | 305 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 204.00 | 806 480.00 | 2 216 684.00 | 1 410 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 745.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -710 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 1 153.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471.00 | 1 153.00 | | 2 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 518.00 | 5 431.00 | | 5 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 209 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 518.00 | 215 389.00 | | 5 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 047.00 | -214 236.00 | | -3 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 554.00 | 2 699 332.00 | | 2 281 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 819.00 | 3 353 476.00 | | 2 994 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -713 266.00 | -654 143.00 | | -713 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 062 106.00 | | 12 209.00 | 4 062 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 244.00 | 93 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 244.00 | 4 040 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 502 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502 294.00 | | | 3 502 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 649.00 | | 10 046.00 | 434 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 163.00 | | 2 163.00 | 125 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 515.00 | 44 324.00 | | 198 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | 1 074.00 | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 120.00 | 43 250.00 | | 194 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 175.00 | | 2 217.00 | 212 175.00 |
6T Sur comptes clients | 4 279.00 | 14 745.00 | 2 813.00 | 4 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 279.00 | 14 745.00 | 2 813.00 | 4 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 454.00 | 14 745.00 | 5 030.00 | 216 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 745.00 | 2 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 002 462.00 | 5 002 462.00 | | 5 002 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 882.00 | | 92 882.00 | 92 882.00 |
UX Autres créances clients | 419 065.00 | 419 065.00 | | 419 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VB T. V. A. | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 837.00 | 1 410 837.00 | | 1 410 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 951.00 | 257 951.00 | | 257 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 104.00 | 65 104.00 | | 65 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 431.00 | 102 431.00 | | 102 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 658.00 | 919 776.00 | 92 882.00 | 1 012 658.00 |
VW T.V.A. | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 591 817.00 | 6 560 567.00 | 31 250.00 | 6 591 817.00 |