| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 3 493 575.00 | | 3 493 575.00 | 3 493 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 719.00 | 4 395.00 | 4 323.00 | 8 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 2 773.00 | 440.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 436.00 | 191 346.00 | 240 089.00 | 431 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 963.00 | | 124 963.00 | 124 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 106.00 | 198 515.00 | 3 863 591.00 | 4 062 106.00 |
BT Marchandises | 788 212.00 | | 788 212.00 | 788 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 909.00 | 4 279.00 | 942 630.00 | 946 909.00 |
BZ Autres créances | 329 412.00 | | 329 412.00 | 329 412.00 |
CF Disponibilités | 82 728.00 | | 82 728.00 | 82 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 050.00 | | 138 050.00 | 138 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 311.00 | 4 279.00 | 2 281 032.00 | 2 285 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 349 633.00 | 202 794.00 | 6 146 839.00 | 6 349 633.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
DH Report à nouveau | | -266 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 143.00 | -174 840.00 | | -654 143.00 |
DL TOTAL (I) | -590 404.00 | -386 261.00 | | -590 404.00 |
DP Provisions pour risques | 212 175.00 | | | 212 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 175.00 | | | 212 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 087.00 | 1 892 087.00 | | 1 442 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812 323.00 | 3 825 425.00 | | 4 812 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 943.00 | 173 403.00 | | 132 943.00 |
EA Autres dettes | 137 715.00 | 41 359.00 | | 137 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 525 068.00 | 5 932 274.00 | | 6 525 068.00 |
ED (V) | | 1 678.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 146 839.00 | 5 547 691.00 | | 6 146 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 493 818.00 | 5 901 024.00 | | 6 493 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 875.00 | 287 925.00 | 1 520 800.00 | 1 232 875.00 |
FG Production vendue services | 646 109.00 | 431 246.00 | 1 077 355.00 | 646 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 984.00 | 719 171.00 | 2 598 155.00 | 1 878 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 279.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 431.00 | 7 817.00 | | 5 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 958.00 | | | 209 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 389.00 | 7 817.00 | | 215 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 236.00 | -7 817.00 | | -214 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 332.00 | 3 178 404.00 | | 2 699 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 476.00 | 3 353 243.00 | | 3 353 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 143.00 | -174 840.00 | | -654 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 049 633.00 | | 12 473.00 | 4 049 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 062 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 502 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502 294.00 | | | 3 502 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 797.00 | | 9 853.00 | 424 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 542.00 | | 2 620.00 | 122 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 613.00 | 43 903.00 | 1.00 | 154 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 322.00 | 1 074.00 | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 291.00 | 42 829.00 | | 151 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 212 175.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 216 454.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 279.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 217.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 958.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 812 323.00 | 4 812 323.00 | | 4 812 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 715.00 | 137 715.00 | | 137 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 963.00 | | 124 963.00 | 124 963.00 |
UX Autres créances clients | 941 774.00 | 941 774.00 | | 941 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 19 621.00 | | 1 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 837.00 | 1 410 837.00 | | 1 410 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 951.00 | 257 951.00 | | 257 951.00 |
VP Divers | 2 538.00 | 25 381.00 | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 050.00 | 13 805.00 | | 138 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 333.00 | 1 414 370.00 | 124 963.00 | 1 539 333.00 |
VW T.V.A. | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 525 068.00 | 6 493 818.00 | 31 250.00 | 6 525 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |