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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AH Fonds commercial | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 927.00 | 109 009.00 | 46 918.00 | 155 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 367.00 | 117 345.00 | 82 022.00 | 199 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BN En cours de production de biens | 238 350.00 | | 238 350.00 | 238 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 282.00 | 1 062.00 | 352 220.00 | 353 282.00 |
BZ Autres créances | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 882.00 | | 84 882.00 | 84 882.00 |
CF Disponibilités | 57 729.00 | | 57 729.00 | 57 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 774.00 | 1 062.00 | 794 712.00 | 795 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 142.00 | 118 407.00 | 876 735.00 | 995 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
CU Autres participations | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
DG Autres réserves | 290 538.00 | 300 831.00 | | 290 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 424.00 | 43 907.00 | | 48 424.00 |
DL TOTAL (I) | 417 072.00 | 422 848.00 | | 417 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 218.00 | 10 418.00 | | 35 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 130.00 | 16 946.00 | | 12 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 391.00 | 148 490.00 | | 227 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 327.00 | 66 211.00 | | 77 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 249.00 | 69 493.00 | | 102 249.00 |
EA Autres dettes | 5 347.00 | 11 727.00 | | 5 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 662.00 | 323 286.00 | | 459 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 735.00 | 746 134.00 | | 876 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 215.00 | 319 830.00 | | 437 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 731.00 | | 41 937.00 | 187 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 301.00 | 199 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 301.00 | 161 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 995.00 | | 40 799.00 | 150 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211.00 | | 1 138.00 | 9 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 309.00 | 8 342.00 | 26 306.00 | 135 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 539.00 | 8 342.00 | 26 306.00 | 132 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 534.00 | | 25 472.00 | 26 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 534.00 | | 25 472.00 | 26 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 534.00 | | 25 472.00 | 26 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 352 012.00 | | | 352 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 862.00 | 8 415.00 | 22 447.00 | 30 862.00 |
VI Groupe et associés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 845.00 | 406 575.00 | 1 270.00 | 407 845.00 |
VW T.V.A. | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 915.00 | 205 468.00 | 22 447.00 | 227 915.00 |