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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 340.00 | 2 813.00 | 6 527.00 | 9 340.00 |
AH Fonds commercial | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 225.00 | 162 216.00 | 80 009.00 | 242 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 126.00 | | 47 126.00 | 47 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 762.00 | 166 645.00 | 168 117.00 | 334 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
BN En cours de production de biens | 133 513.00 | | 133 513.00 | 133 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 654.00 | 4 014.00 | 424 640.00 | 428 654.00 |
BZ Autres créances | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CF Disponibilités | 294 898.00 | | 294 898.00 | 294 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 808.00 | 4 014.00 | 945 794.00 | 949 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 570.00 | 170 659.00 | 1 113 911.00 | 1 284 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
DG Autres réserves | 333 184.00 | 271 650.00 | | 333 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 711.00 | 61 534.00 | | 31 711.00 |
DL TOTAL (I) | 443 005.00 | 411 294.00 | | 443 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 093.00 | 122 155.00 | | 344 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 9 166.00 | | 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 062.00 | 142 294.00 | | 127 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 096.00 | 50 473.00 | | 61 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 454.00 | 96 827.00 | | 122 454.00 |
EA Autres dettes | 15 296.00 | 66 304.00 | | 15 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 906.00 | 487 220.00 | | 670 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 911.00 | 898 514.00 | | 1 113 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 111.00 | 393 353.00 | | 600 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 823.00 | | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 880.00 | | 14 565.00 | 322 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 156.00 | 334 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 156.00 | 243 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 595.00 | | 3 500.00 | 30 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 146.00 | | 8 851.00 | 238 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 139.00 | | 2 214.00 | 54 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 364.00 | 19 471.00 | 2 189.00 | 149 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | 1 171.00 | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 722.00 | 18 300.00 | 2 189.00 | 147 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 062.00 | 4 014.00 | 1 062.00 | 1 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062.00 | 4 014.00 | 1 062.00 | 1 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062.00 | 4 014.00 | 1 062.00 | 1 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 014.00 | 1 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 421 068.00 | 421 068.00 | | 421 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VB T. V. A. | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 226.00 | 250 226.00 | | 250 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 867.00 | 23 073.00 | 70 795.00 | 93 867.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 648.00 | 531 648.00 | | 531 648.00 |
VW T.V.A. | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 843.00 | 473 049.00 | 70 795.00 | 543 843.00 |