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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 1 642.00 | 4 198.00 | 5 840.00 |
AH Fonds commercial | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 772.00 | 3 375.00 | 1 397.00 | 4 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 374.00 | 144 347.00 | 89 027.00 | 233 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 997.00 | 149 364.00 | 173 633.00 | 322 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
BN En cours de production de biens | 115 536.00 | | 115 536.00 | 115 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 644.00 | 1 062.00 | 460 582.00 | 461 644.00 |
BZ Autres créances | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CF Disponibilités | 79 127.00 | | 79 127.00 | 79 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 943.00 | 1 062.00 | 724 881.00 | 725 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 940.00 | 150 426.00 | 898 514.00 | 1 048 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
CU Autres participations | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
DG Autres réserves | 271 650.00 | 264 612.00 | | 271 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 534.00 | 72 038.00 | | 61 534.00 |
DL TOTAL (I) | 411 294.00 | 414 760.00 | | 411 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 155.00 | 59 232.00 | | 122 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 166.00 | 5 649.00 | | 9 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 294.00 | 312 913.00 | | 142 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 473.00 | 119 488.00 | | 50 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 827.00 | 81 759.00 | | 96 827.00 |
EA Autres dettes | 66 304.00 | 8 583.00 | | 66 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 220.00 | 587 623.00 | | 487 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 514.00 | 1 002 383.00 | | 898 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 353.00 | 543 950.00 | | 393 353.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 575.00 | | 126 906.00 | 203 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 484.00 | 322 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 605.00 | 30 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 879.00 | 238 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 700.00 | | 4 500.00 | 26 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 519.00 | | 80 506.00 | 164 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 356.00 | | 41 900.00 | 12 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 274.00 | 15 852.00 | 5 762.00 | 139 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | 302.00 | 605.00 | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 329.00 | 15 549.00 | 5 157.00 | 137 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 460 374.00 | 460 374.00 | | 460 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 054.00 | 28 186.00 | 80 148.00 | 122 054.00 |
VI Groupe et associés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 205.00 | 545 205.00 | | 545 205.00 |
VW T.V.A. | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 926.00 | 251 058.00 | 80 148.00 | 344 926.00 |