| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AH Fonds commercial | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 723.00 | 6 063.00 | 2 660.00 | 8 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 627.00 | 122 709.00 | 37 918.00 | 160 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 155.00 | 131 542.00 | 73 613.00 | 205 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
BN En cours de production de biens | 218 798.00 | | 218 798.00 | 218 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 638.00 | 1 062.00 | 404 577.00 | 405 638.00 |
BZ Autres créances | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
CF Disponibilités | 98 923.00 | | 98 923.00 | 98 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 903.00 | 1 062.00 | 825 841.00 | 826 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 058.00 | 132 604.00 | 899 455.00 | 1 032 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
DG Autres réserves | 284 762.00 | 290 538.00 | | 284 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 729.00 | 48 424.00 | | 100 729.00 |
DL TOTAL (I) | 463 602.00 | 417 072.00 | | 463 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 589.00 | 35 218.00 | | 25 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 383.00 | 12 130.00 | | 18 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 565.00 | 227 391.00 | | 208 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 394.00 | 77 327.00 | | 76 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 408.00 | 102 249.00 | | 97 408.00 |
EA Autres dettes | 9 514.00 | 5 347.00 | | 9 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 853.00 | 459 662.00 | | 435 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 455.00 | 876 735.00 | | 899 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 675.00 | | 1 169 675.00 | 1 169 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 675.00 | | 1 169 675.00 | 1 169 675.00 |
FM Production stockée | | | -19 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 197.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 6 667.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 557.00 | 6 667.00 | | 3 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 221.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 340.00 | 3 995.00 | | 6 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 482.00 | 4 216.00 | | 6 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 925.00 | 2 451.00 | | -2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 424.00 | 6 271.00 | | 23 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 808.00 | 1 177 826.00 | | 1 164 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 079.00 | 1 129 402.00 | | 1 064 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 729.00 | 48 424.00 | | 100 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 367.00 | | 12 128.00 | 199 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 340.00 | 8 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 340.00 | 205 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 494.00 | | 7 856.00 | 161 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 349.00 | | 4 272.00 | 10 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 345.00 | 14 197.00 | | 117 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 575.00 | 14 197.00 | | 114 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 404 368.00 | | | 404 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 589.00 | 10 843.00 | 14 746.00 | 25 589.00 |
VI Groupe et associés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 129.00 | 447 129.00 | | 447 129.00 |
VW T.V.A. | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 288.00 | 212 542.00 | 14 746.00 | 227 288.00 |