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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 340.00 | 4 638.00 | 4 702.00 | 9 340.00 |
AH Fonds commercial | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 695.00 | 1 724.00 | 2 971.00 | 4 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 842.00 | 178 924.00 | 83 917.00 | 262 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 060.00 | 185 286.00 | 132 773.00 | 318 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
BN En cours de production de biens | 176 682.00 | | 176 682.00 | 176 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 580.00 | 5 714.00 | 208 865.00 | 214 580.00 |
BZ Autres créances | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CF Disponibilités | 333 654.00 | | 333 654.00 | 333 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 871.00 | 5 714.00 | 819 157.00 | 824 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 931.00 | 191 001.00 | 951 930.00 | 1 142 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
DG Autres réserves | 314 895.00 | 333 184.00 | | 314 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 908.00 | 31 711.00 | | -83 908.00 |
DL TOTAL (I) | 309 097.00 | 443 005.00 | | 309 097.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 065.00 | 344 093.00 | | 326 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 903.00 | | 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 812.00 | 127 062.00 | | 147 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 601.00 | 61 096.00 | | 47 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 866.00 | 122 454.00 | | 95 866.00 |
EA Autres dettes | 12 773.00 | 15 296.00 | | 12 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 833.00 | 670 906.00 | | 630 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 930.00 | 1 113 911.00 | | 951 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 136.00 | 600 111.00 | | 370 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 288.00 | | 26 653.00 | 333 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 212.00 | 16 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 881.00 | 318 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 267 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 841.00 | | 24 366.00 | 243 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 353.00 | | 2 287.00 | 55 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 645.00 | 19 311.00 | 670.00 | 166 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 1 825.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 832.00 | 17 486.00 | 670.00 | 163 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 014.00 | 1 700.00 | | 4 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 014.00 | 1 700.00 | | 4 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 014.00 | 13 700.00 | | 4 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 203 571.00 | 203 571.00 | | 203 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
VB T. V. A. | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 065.00 | 65 368.00 | 260 697.00 | 326 065.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 939.00 | 276 731.00 | 12 208.00 | 288 939.00 |
VW T.V.A. | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 020.00 | 222 323.00 | 260 697.00 | 483 020.00 |