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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AH Fonds commercial | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 772.00 | 2 744.00 | 2 029.00 | 4 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 747.00 | 134 586.00 | 25 161.00 | 159 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 575.00 | 139 274.00 | 64 300.00 | 203 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
BN En cours de production de biens | 403 935.00 | | 403 935.00 | 403 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 177.00 | 1 062.00 | 359 115.00 | 360 177.00 |
BZ Autres créances | 54 659.00 | | 54 659.00 | 54 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
CF Disponibilités | 67 537.00 | | 67 537.00 | 67 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 145.00 | 1 062.00 | 938 083.00 | 939 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 720.00 | 140 336.00 | 1 002 383.00 | 1 142 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
DG Autres réserves | 264 612.00 | 284 762.00 | | 264 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 038.00 | 100 729.00 | | 72 038.00 |
DL TOTAL (I) | 414 760.00 | 463 602.00 | | 414 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 232.00 | 25 589.00 | | 59 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 649.00 | 18 383.00 | | 5 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 913.00 | 208 565.00 | | 312 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 488.00 | 76 394.00 | | 119 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 759.00 | 97 408.00 | | 81 759.00 |
EA Autres dettes | 8 583.00 | 9 514.00 | | 8 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 623.00 | 435 853.00 | | 587 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 383.00 | 899 455.00 | | 1 002 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 950.00 | 421 107.00 | | 543 950.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 662.00 | | 1 038 662.00 | 1 038 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 662.00 | | 1 038 662.00 | 1 038 662.00 |
FM Production stockée | | | 185 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 708.00 | 5 122.00 | | 6 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 357.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 200.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 3 557.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 142.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | 6 340.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 6 482.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | -2 925.00 | | 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 508.00 | 23 424.00 | | 12 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 471.00 | 1 164 808.00 | | 1 242 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 433.00 | 1 064 079.00 | | 1 170 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 038.00 | 100 729.00 | | 72 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 155.00 | | 5 501.00 | 205 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 350.00 | | 1 300.00 | 169 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | 4 201.00 | 8 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 542.00 | 14 285.00 | 6 553.00 | 131 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | 825.00 | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 772.00 | 14 285.00 | 5 728.00 | 128 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 488.00 | 119 488.00 | | 119 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 358 907.00 | 358 907.00 | | 358 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 232.00 | 15 559.00 | 30 970.00 | 59 232.00 |
VI Groupe et associés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 942.00 | 423 942.00 | | 423 942.00 |
VW T.V.A. | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 710.00 | 231 037.00 | 30 970.00 | 274 710.00 |