| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 562.00 | 95 200.00 | 87 361.00 | 182 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158 752.00 | 1 095 342.00 | 1 063 410.00 | 2 158 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 540.00 | | 249 540.00 | 249 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 054.00 | 1 191 742.00 | 1 400 312.00 | 2 592 054.00 |
BT Marchandises | 1 306 310.00 | 108 130.00 | 1 198 180.00 | 1 306 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 087.00 | 12 098.00 | 882 989.00 | 895 087.00 |
BZ Autres créances | 137 562.00 | | 137 562.00 | 137 562.00 |
CF Disponibilités | 433 489.00 | | 433 489.00 | 433 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 489.00 | | 249 489.00 | 249 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 936.00 | 120 228.00 | 2 901 708.00 | 3 021 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 991.00 | 1 311 971.00 | 4 302 020.00 | 5 613 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 612 000.00 | 1 612 000.00 | | 1 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
DG Autres réserves | 25 771.00 | 846 454.00 | | 25 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 598.00 | -820 683.00 | | -693 598.00 |
DL TOTAL (I) | 949 074.00 | 1 642 672.00 | | 949 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 550.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 833.00 | 3 402 705.00 | | 3 125 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 146.00 | 370 517.00 | | 220 146.00 |
EA Autres dettes | 6 835.00 | 13 072.00 | | 6 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 946.00 | 3 786 294.00 | | 3 352 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 020.00 | 5 456 516.00 | | 4 302 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 352 946.00 | 3 786 294.00 | | 3 352 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333 977.00 | 669 417.00 | 3 003 394.00 | 2 333 977.00 |
FG Production vendue services | 141 140.00 | 631 984.00 | 773 124.00 | 141 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 117.00 | 1 301 401.00 | 3 776 518.00 | 2 475 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 923 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 638 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | 62 807.00 | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | 62 807.00 | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 6 111.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 45 853.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | 16 955.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 599.00 | 4 301 894.00 | | 3 949 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 198.00 | 5 122 577.00 | | 4 643 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 598.00 | -820 683.00 | | -693 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 831.00 | | 32 224.00 | 2 559 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 592 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 158 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 762.00 | | | 183 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 529.00 | | 32 224.00 | 2 126 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 540.00 | | | 249 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 710.00 | 225 032.00 | | 966 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 796.00 | 18 604.00 | | 77 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 914.00 | 206 428.00 | | 888 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 383.00 | 108 130.00 | 88 383.00 | 88 383.00 |
6T Sur comptes clients | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 481.00 | 108 130.00 | 88 383.00 | 100 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 031.00 | 108 130.00 | 115 933.00 | 128 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 130.00 | 115 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 833.00 | 3 125 833.00 | | 3 125 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 584.00 | 117 584.00 | | 117 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 540.00 | | | 249 540.00 |
UX Autres créances clients | 882 288.00 | | | 882 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
VB T. V. A. | 87 905.00 | | | 87 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
VP Divers | 828.00 | | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 489.00 | | | 249 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 678.00 | 1 282 138.00 | 249 540.00 | 1 531 678.00 |
VW T.V.A. | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 946.00 | 3 352 946.00 | | 3 352 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |