| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 562.00 | 151 013.00 | 31 549.00 | 182 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 590 663.00 | 1 927 679.00 | 1 662 984.00 | 3 590 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 760.00 | | 268 760.00 | 268 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 043 184.00 | 2 079 892.00 | 1 963 292.00 | 4 043 184.00 |
BT Marchandises | 1 523 093.00 | 139 180.00 | 1 383 913.00 | 1 523 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 514.00 | | 1 737 514.00 | 1 737 514.00 |
BZ Autres créances | 688 101.00 | | 688 101.00 | 688 101.00 |
CF Disponibilités | 55 124.00 | | 55 124.00 | 55 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583 623.00 | | 583 623.00 | 583 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587 455.00 | 139 180.00 | 4 448 275.00 | 4 587 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 630 639.00 | 2 219 072.00 | 6 411 567.00 | 8 630 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 878.00 | 166 878.00 | | 166 878.00 |
DG Autres réserves | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
DH Report à nouveau | -2 379 898.00 | | | -2 379 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 777 238.00 | -2 379 898.00 | | -2 777 238.00 |
DL TOTAL (I) | -4 909 585.00 | -2 132 348.00 | | -4 909 585.00 |
DP Provisions pour risques | 110 706.00 | | | 110 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 706.00 | | | 110 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460 000.00 | 1 350 000.00 | | 3 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 489 450.00 | 6 577 775.00 | | 7 489 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 166.00 | 171 317.00 | | 257 166.00 |
EA Autres dettes | 3 831.00 | 7 144.00 | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 210 447.00 | 8 106 236.00 | | 11 210 447.00 |
ED (V) | | 3 117.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 567.00 | 5 977 004.00 | | 6 411 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 322 863.00 | 463 900.00 | 2 786 763.00 | 2 322 863.00 |
FG Production vendue services | 805 425.00 | 924 893.00 | 1 730 317.00 | 805 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 287.00 | 1 388 793.00 | 4 517 081.00 | 3 128 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 706 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 037 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 180.00 | |
GE Autres charges | | | 12 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 363 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 656 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 673 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 265.00 | 14 072.00 | | 36 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 265.00 | 14 072.00 | | 36 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 835.00 | 1 035.00 | | 28 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 706.00 | | | 110 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 541.00 | 1 035.00 | | 139 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 276.00 | 13 037.00 | | -103 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742 792.00 | 4 586 100.00 | | 4 742 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 520 029.00 | 6 965 998.00 | | 7 520 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 777 238.00 | -2 379 896.00 | | -2 777 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 993 840.00 | | 130 667.00 | 3 993 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 324.00 | 268 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 324.00 | 4 043 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 590 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 762.00 | | | 183 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 552 113.00 | | 38 550.00 | 3 552 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 966.00 | | 92 117.00 | 257 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 786.00 | 366 106.00 | | 1 713 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 609.00 | 18 604.00 | | 133 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 177.00 | 347 501.00 | | 1 580 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 706.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 164 711.00 | 139 180.00 | 164 711.00 | 164 711.00 |
6T Sur comptes clients | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 809.00 | 139 180.00 | 176 809.00 | 176 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 809.00 | 249 886.00 | 176 809.00 | 176 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 180.00 | 176 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 706.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 489 450.00 | 7 489 450.00 | | 7 489 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 481.00 | 107 481.00 | | 107 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 736.00 | 71 736.00 | | 71 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 760.00 | | 268 760.00 | 268 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 514.00 | 1 737 514.00 | | 1 737 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 303 631.00 | 303 631.00 | | 303 631.00 |
VI Groupe et associés | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 495.00 | 181 495.00 | | 181 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 180.00 | 202 180.00 | | 202 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 623.00 | 583 623.00 | | 583 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 998.00 | 3 009 238.00 | 268 760.00 | 3 277 998.00 |
VW T.V.A. | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 210 447.00 | 11 210 447.00 | | 11 210 447.00 |