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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 562.00 | 132 409.00 | 50 153.00 | 182 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 552 113.00 | 1 580 177.00 | 1 971 935.00 | 3 552 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 966.00 | | 257 966.00 | 257 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 993 840.00 | 1 713 786.00 | 2 280 054.00 | 3 993 840.00 |
BT Marchandises | 1 552 940.00 | 164 711.00 | 1 388 229.00 | 1 552 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 926.00 | 12 098.00 | 1 434 827.00 | 1 446 926.00 |
BZ Autres créances | 459 097.00 | | 459 097.00 | 459 097.00 |
CF Disponibilités | 168 419.00 | | 168 419.00 | 168 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 378.00 | | 246 378.00 | 246 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 760.00 | 176 809.00 | 3 696 950.00 | 3 873 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867 600.00 | 1 890 595.00 | 5 977 004.00 | 7 867 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 612 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 878.00 | | | 166 878.00 |
DG Autres réserves | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
DH Report à nouveau | | -693 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 379 893.00 | -701 524.00 | | -2 379 893.00 |
DL TOTAL (I) | -2 132 348.00 | 247 550.00 | | -2 132 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 577 773.00 | 3 818 153.00 | | 6 577 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 317.00 | 167 675.00 | | 171 317.00 |
EA Autres dettes | 7 144.00 | 43 210.00 | | 7 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 106 236.00 | 4 029 039.00 | | 8 106 236.00 |
ED (V) | 3 117.00 | 7 220.00 | | 3 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 004.00 | 4 283 808.00 | | 5 977 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 106 236.00 | 4 029 039.00 | | 8 106 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 062 632.00 | 210 774.00 | 3 273 406.00 | 3 062 632.00 |
FG Production vendue services | 172 662.00 | 997 647.00 | 1 170 309.00 | 172 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 294.00 | 1 208 421.00 | 4 443 715.00 | 3 235 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 571 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 296 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 364 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 961 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 389 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 392 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 072.00 | 32 334.00 | | 14 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 072.00 | 32 334.00 | | 14 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 3 618.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 5 618.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 037.00 | 26 716.00 | | 13 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 100.00 | 3 958 844.00 | | 4 586 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 965 998.00 | 4 660 368.00 | | 6 965 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 379 892.00 | -701 524.00 | | -2 379 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 460.00 | | 1 155 380.00 | 2 838 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 993 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 552 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 762.00 | | | 183 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401 916.00 | | 1 150 196.00 | 2 401 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 782.00 | | 5 184.00 | 252 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 263.00 | 292 523.00 | | 1 421 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 004.00 | 18 604.00 | | 115 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 259.00 | 273 919.00 | | 1 306 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 900.00 | 164 711.00 | 96 900.00 | 96 900.00 |
6T Sur comptes clients | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 998.00 | 164 711.00 | 96 900.00 | 108 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 998.00 | 164 711.00 | 96 900.00 | 108 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 711.00 | 96 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 577 775.00 | 6 577 775.00 | | 6 577 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 099.00 | 70 099.00 | | 70 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 966.00 | | 257 966.00 | 257 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 126.00 | 1 434 126.00 | | 1 434 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VB T. V. A. | 245 482.00 | 245 482.00 | | 245 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
VP Divers | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 728.00 | 135 728.00 | | 135 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 378.00 | 246 328.00 | | 246 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 367.00 | 2 152 401.00 | 257 966.00 | 2 410 367.00 |
VW T.V.A. | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 106 236.00 | 8 106 236.00 | | 8 106 236.00 |