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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989 468.00 | 766 393.00 | 1 223 075.00 | 1 989 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 563.00 | | 269 563.00 | 269 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 231.00 | 767 593.00 | 1 492 637.00 | 2 260 231.00 |
BT Marchandises | 1 010 611.00 | 85 000.00 | 925 611.00 | 1 010 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 787.00 | | 2 383 787.00 | 2 383 787.00 |
BZ Autres créances | 158 915.00 | | 158 915.00 | 158 915.00 |
CF Disponibilités | 103 757.00 | | 103 757.00 | 103 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 186.00 | | 349 186.00 | 349 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 256.00 | 85 000.00 | 3 921 256.00 | 4 006 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 486.00 | 852 593.00 | 5 413 893.00 | 6 266 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 878.00 | 166 878.00 | | 166 878.00 |
DG Autres réserves | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
DH Report à nouveau | -5 157 135.00 | -2 379 898.00 | | -5 157 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 205 172.00 | -2 777 238.00 | | -2 205 172.00 |
DL TOTAL (I) | -7 114 758.00 | -4 909 585.00 | | -7 114 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 706.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370 000.00 | 3 460 000.00 | | 4 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 064 429.00 | 7 489 450.00 | | 8 064 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 462.00 | 257 166.00 | | 88 462.00 |
EA Autres dettes | 5 759.00 | 3 831.00 | | 5 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 528 651.00 | 11 210 447.00 | | 12 528 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 893.00 | 6 411 567.00 | | 5 413 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 528 651.00 | 11 210 447.00 | | 12 528 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 370.00 | 785 741.00 | 1 786 111.00 | 1 000 370.00 |
FG Production vendue services | 180 739.00 | 1 482 071.00 | 1 662 810.00 | 180 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 109.00 | 2 267 812.00 | 3 448 921.00 | 1 181 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 918 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 955 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 975 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 621.00 | 36 265.00 | | 16 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 706.00 | | | 110 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 327.00 | 36 265.00 | | 127 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 056.00 | 28 835.00 | | 160 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 541.00 | | | 196 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 597.00 | 139 541.00 | | 356 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 270.00 | -103 276.00 | | -229 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 954.00 | 4 742 792.00 | | 4 090 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 296 127.00 | 7 520 029.00 | | 6 296 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 205 172.00 | -2 777 238.00 | | -2 205 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043 184.00 | | 70 672.00 | 4 043 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853 625.00 | 2 260 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 562.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671 064.00 | 1 989 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 762.00 | | | 183 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590 663.00 | | 69 869.00 | 3 590 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 760.00 | | 803.00 | 268 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 892.00 | 344 786.00 | 1 657 084.00 | 2 079 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 213.00 | 15 666.00 | 166 679.00 | 152 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 679.00 | 329 120.00 | 1 490 405.00 | 1 927 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 706.00 | | 110 706.00 | 110 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 180.00 | 85 000.00 | 139 180.00 | 139 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 180.00 | 85 000.00 | 139 180.00 | 139 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 886.00 | 85 000.00 | 249 886.00 | 249 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | 139 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 064 429.00 | 8 064 429.00 | | 8 064 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 563.00 | | 269 563.00 | 269 563.00 |
UX Autres créances clients | 2 383 787.00 | 2 383 787.00 | | 2 383 787.00 |
VB T. V. A. | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
VI Groupe et associés | 4 370 000.00 | 4 370 000.00 | | 4 370 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 186.00 | 349 186.00 | | 349 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 450.00 | 2 891 887.00 | 269 563.00 | 3 161 450.00 |
VW T.V.A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 528 651.00 | 12 528 651.00 | | 12 528 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |