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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 562.00 | 113 804.00 | 68 757.00 | 182 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 401 916.00 | 1 306 259.00 | 1 095 658.00 | 2 401 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 782.00 | | 252 782.00 | 252 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 460.00 | 1 421 263.00 | 1 417 197.00 | 2 838 460.00 |
BT Marchandises | 1 091 564.00 | 96 900.00 | 994 664.00 | 1 091 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 878.00 | 12 098.00 | 1 030 780.00 | 1 042 878.00 |
BZ Autres créances | 188 276.00 | | 188 276.00 | 188 276.00 |
CF Disponibilités | 403 529.00 | | 403 529.00 | 403 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 363.00 | | 249 363.00 | 249 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 609.00 | 108 998.00 | 2 866 611.00 | 2 975 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 070.00 | 1 530 261.00 | 4 283 808.00 | 5 814 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 612 000.00 | 1 612 000.00 | | 1 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
DG Autres réserves | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
DH Report à nouveau | -693 598.00 | | | -693 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 524.00 | -693 598.00 | | -701 524.00 |
DL TOTAL (I) | 247 550.00 | 949 074.00 | | 247 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 153.00 | 3 125 833.00 | | 3 818 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 675.00 | 220 146.00 | | 167 675.00 |
EA Autres dettes | 43 210.00 | 6 835.00 | | 43 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 029 039.00 | 3 352 946.00 | | 4 029 039.00 |
ED (V) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 808.00 | 4 302 020.00 | | 4 283 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 029 039.00 | 3 352 946.00 | | 4 029 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 120 071.00 | 938 933.00 | 3 059 004.00 | 2 120 071.00 |
FG Production vendue services | 217 117.00 | 502 977.00 | 720 094.00 | 217 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 188.00 | 1 441 910.00 | 3 779 098.00 | 2 337 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 900.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 334.00 | 751.00 | | 32 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 334.00 | 751.00 | | 32 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 515.00 | 246.00 | | 5 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 618.00 | 246.00 | | 5 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 716.00 | 505.00 | | 26 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 844.00 | 3 949 599.00 | | 3 958 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 660 368.00 | 4 643 198.00 | | 4 660 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 524.00 | -693 598.00 | | -701 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 054.00 | | 246 406.00 | 2 592 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 762.00 | | | 183 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 752.00 | | 243 164.00 | 2 158 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 540.00 | | 3 242.00 | 249 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 742.00 | 229 521.00 | | 1 191 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 400.00 | 18 604.00 | | 96 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 342.00 | 210 917.00 | | 1 095 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 130.00 | 96 900.00 | 108 130.00 | 108 130.00 |
6T Sur comptes clients | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 228.00 | 96 900.00 | 108 130.00 | 120 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 228.00 | 96 900.00 | 108 130.00 | 120 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 900.00 | 108 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 153.00 | 3 818 153.00 | | 3 818 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 782.00 | | | 252 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 079.00 | | | 1 030 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
VB T. V. A. | 110 705.00 | | | 110 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 363.00 | | | 249 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 299.00 | 1 480 517.00 | 252 782.00 | 1 733 299.00 |
VW T.V.A. | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 039.00 | 4 029 039.00 | | 4 029 039.00 |