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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 588.00 | 946 391.00 | 1 047 197.00 | 1 993 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 191.00 | 946 391.00 | 1 084 800.00 | 2 031 191.00 |
BT Marchandises | 892 903.00 | 51 000.00 | 841 903.00 | 892 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636 675.00 | | 2 636 675.00 | 2 636 675.00 |
BZ Autres créances | 941 807.00 | | 941 807.00 | 941 807.00 |
CF Disponibilités | 138 708.00 | | 138 708.00 | 138 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 684.00 | | 341 684.00 | 341 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 951 776.00 | 51 000.00 | 4 900 776.00 | 4 951 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 967.00 | 997 391.00 | 5 985 576.00 | 6 982 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 204 570.00 | 166 878.00 | | 1 204 570.00 |
DG Autres réserves | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
DH Report à nouveau | | -5 157 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 848.00 | -2 205 172.00 | | -346 848.00 |
DL TOTAL (I) | 938 394.00 | -7 114 758.00 | | 938 394.00 |
DP Provisions pour risques | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 370 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900 915.00 | 8 064 429.00 | | 4 900 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 478.00 | 88 462.00 | | 114 478.00 |
EA Autres dettes | 6 143.00 | 5 759.00 | | 6 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 021 536.00 | 12 528 651.00 | | 5 021 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 576.00 | 5 413 893.00 | | 5 985 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 021 536.00 | 12 310 495.00 | | 5 021 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 333.00 | 364 031.00 | 1 260 364.00 | 896 333.00 |
FG Production vendue services | 161 680.00 | 999 921.00 | 1 161 601.00 | 161 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 013.00 | 1 363 952.00 | 2 421 965.00 | 1 058 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 767 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 974.00 | 16 621.00 | | 16 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 974.00 | 127 327.00 | | 16 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 448.00 | 160 056.00 | | 7 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 541.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 094.00 | 356 597.00 | | 33 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 121.00 | -229 270.00 | | -16 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 865 462.00 | 4 090 954.00 | | 3 865 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 309.00 | 6 296 127.00 | | 4 212 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 848.00 | -2 205 172.00 | | -346 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 231.00 | | 4 120.00 | 2 260 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 960.00 | 37 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 160.00 | 2 031 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 993 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 468.00 | | 4 120.00 | 1 989 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 563.00 | | | 269 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 593.00 | 179 998.00 | 1 200.00 | 767 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 393.00 | 179 998.00 | | 766 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 646.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 85 000.00 | 51 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | 51 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 76 646.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 000.00 | 85 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900 915.00 | 4 900 915.00 | | 4 900 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 636 675.00 | 2 636 675.00 | | 2 636 675.00 |
VB T. V. A. | 98 298.00 | 98 298.00 | | 98 298.00 |
VC Groupe et associés | 767 526.00 | 767 526.00 | | 767 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VP Divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 684.00 | 341 687.00 | | 341 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 769.00 | 3 920 166.00 | 37 603.00 | 3 957 769.00 |
VW T.V.A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021 536.00 | 5 021 536.00 | | 5 021 536.00 |