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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 900.00 | 197 943.00 | 31 958.00 | 229 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 254.00 | 59 298.00 | 57 957.00 | 117 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 316.00 | 1 327 006.00 | 227 310.00 | 1 554 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 757.00 | 83 874.00 | 430 883.00 | 514 757.00 |
BN En cours de production de biens | 458 246.00 | 66 709.00 | 391 537.00 | 458 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 624.00 | 162 097.00 | 880 527.00 | 1 042 624.00 |
BZ Autres créances | 416 024.00 | | 416 024.00 | 416 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 685 990.00 | | 685 990.00 | 685 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 645.00 | 312 680.00 | 3 327 965.00 | 3 640 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 446.00 | 1 639 686.00 | 3 555 760.00 | 5 195 446.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 094 432.00 | 1 045 271.00 | 49 161.00 | 1 094 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 545 742.00 | 433 062.00 | | 545 742.00 |
DG Autres réserves | 13 952.00 | 10 804.00 | | 13 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 808.00 | 293 703.00 | | 412 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 539.00 | 5 887.00 | | 4 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 160.00 | 875 576.00 | | 1 109 160.00 |
DO TOTAL (II) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DP Provisions pour risques | 220 492.00 | 95 302.00 | | 220 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 492.00 | 95 302.00 | | 220 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 822.00 | 754 040.00 | | 791 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 308.00 | 117 753.00 | | 203 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 427.00 | 64 694.00 | | 54 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 282.00 | 335 417.00 | | 426 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 315.00 | 158 245.00 | | 211 315.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 37.00 | | 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 176.00 | 108 248.00 | | 142 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 028.00 | 1 538 435.00 | | 1 830 028.00 |
ED (V) | 16 080.00 | 13 163.00 | | 16 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 760.00 | 2 902 476.00 | | 3 555 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 320.00 | 2 903 250.00 | 3 147 570.00 | 244 320.00 |
FG Production vendue services | 203 984.00 | 161 460.00 | 365 444.00 | 203 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 304.00 | 3 064 710.00 | 3 513 014.00 | 448 304.00 |
FM Production stockée | | | 156 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 856 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 224.00 | 7 243.00 | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | 7 243.00 | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 58.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 289.00 | 21 774.00 | | 13 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 401.00 | 21 832.00 | | 13 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 177.00 | -14 589.00 | | -12 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 999.00 | -46 069.00 | | -46 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 620.00 | 3 305 383.00 | | 3 955 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 812.00 | 3 011 680.00 | | 3 542 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 808.00 | 293 703.00 | | 412 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 983.00 | | 44 583.00 | 1 532 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 094 432.00 | | | 1 094 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 250.00 | 1 554 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 094 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 250.00 | 347 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 552.00 | | 32 853.00 | 337 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 882.00 | | 11 730.00 | 68 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 341.00 | 61 626.00 | 9 961.00 | 1 275 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015 726.00 | 29 545.00 | | 1 015 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 522.00 | 3 973.00 | | 20 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 094.00 | 28 108.00 | 9 961.00 | 239 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 302.00 | 125 492.00 | 302.00 | 95 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 302.00 | 125 492.00 | 302.00 | 95 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 048.00 | 188 048.00 | | 188 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 282.00 | 426 282.00 | | 426 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 176.00 | 142 176.00 | | 142 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
UX Autres créances clients | 880 527.00 | | | 880 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 097.00 | | | 162 097.00 |
VB T. V. A. | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
VC Groupe et associés | 299 788.00 | | | 299 788.00 |
VI Groupe et associés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 514.00 | | | 473 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 377.00 | | | 433 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 632.00 | | | 70 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 621.00 | 1 471 652.00 | 39 969.00 | 1 511 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 600.00 | 1 316 437.00 | 450 864.00 | 1 775 600.00 |