| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 700.00 | 238 720.00 | 29 981.00 | 268 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 703.00 | 131 286.00 | 76 417.00 | 207 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 312.00 | | 50 312.00 | 50 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 632.00 | 1 498 812.00 | 237 820.00 | 1 736 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967 755.00 | 57 397.00 | 910 358.00 | 967 755.00 |
BN En cours de production de biens | 1 223 747.00 | 500 384.00 | 723 363.00 | 1 223 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 720.00 | 122 012.00 | 1 153 708.00 | 1 275 720.00 |
BZ Autres créances | 629 488.00 | | 629 488.00 | 629 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 667.00 | 1 595.00 | 1 899 072.00 | 1 900 667.00 |
CF Disponibilités | 1 733 919.00 | | 1 733 919.00 | 1 733 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 037.00 | | 88 037.00 | 88 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 819 333.00 | 681 388.00 | 7 137 945.00 | 7 819 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 559 905.00 | 2 180 200.00 | 7 379 704.00 | 9 559 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 590.00 | | 56 590.00 | 56 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 094 432.00 | 1 094 432.00 | | 1 094 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 30 540.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 916 913.00 | 916 913.00 | | 916 913.00 |
DG Autres réserves | 194 391.00 | 66 775.00 | | 194 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 759.00 | 597 076.00 | | 415 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 462.00 | 1 627.00 | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 965.00 | 1 714 371.00 | | 2 128 965.00 |
DP Provisions pour risques | 46 381.00 | 228 787.00 | | 46 381.00 |
DQ Provisions pour charges | | 380 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 46 381.00 | 608 787.00 | | 46 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 631 898.00 | 1 546 306.00 | | 3 631 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 348.00 | 462 774.00 | | 381 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 35 682.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 566.00 | 770 587.00 | | 516 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 052.00 | 534 451.00 | | 449 052.00 |
EA Autres dettes | 116 158.00 | 80 657.00 | | 116 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 882.00 | 111 636.00 | | 91 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 199 905.00 | 3 542 092.00 | | 5 199 905.00 |
ED (V) | 4 454.00 | 4 226.00 | | 4 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 379 704.00 | 5 869 476.00 | | 7 379 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 053 401.00 | |
FG Production vendue services | | | 484 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 538 284.00 | |
FM Production stockée | | | 69 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 251 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578 621.00 | |
GE Autres charges | | | 4 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 690 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716.00 | 7 586.00 | | 2 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 047.00 | 1 165.00 | | 31 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 763.00 | 8 751.00 | | 33 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | 566.00 | | 2 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 286.00 | 566.00 | | 29 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 477.00 | 8 186.00 | | 4 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 053.00 | 75 469.00 | | 48 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 093.00 | 123 728.00 | | 21 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 504 321.00 | 7 052 439.00 | | 6 504 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 088 562.00 | 6 455 363.00 | | 6 088 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 759.00 | 597 076.00 | | 415 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 875.00 | | 22 684.00 | 1 757 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 094 432.00 | | | 1 094 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481.00 | 123 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 927.00 | 1 736 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 094 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 529.00 | 41 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 917.00 | 476 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 848.00 | | 21 472.00 | 494 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 069.00 | | 1 212.00 | 123 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 896.00 | 50 111.00 | 13 195.00 | 1 461 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 091 220.00 | 3 212.00 | | 1 091 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 348.00 | 7 026.00 | | 27 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 328.00 | 39 873.00 | 13 195.00 | 343 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 787.00 | 16 381.00 | 198 787.00 | 228 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 787.00 | 16 381.00 | 198 787.00 | 228 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 348.00 | 381 348.00 | | 381 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 566.00 | 516 566.00 | | 516 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 052.00 | 449 052.00 | | 449 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 158.00 | 116 158.00 | | 116 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 882.00 | 91 882.00 | | 91 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 312.00 | | 50 312.00 | 50 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 146.00 | 1 152 146.00 | | 1 152 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 574.00 | 123 574.00 | | 123 574.00 |
VB T. V. A. | 78 121.00 | 78 121.00 | | 78 121.00 |
VC Groupe et associés | 338 611.00 | 338 611.00 | | 338 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 631 898.00 | 549 293.00 | 3 057 367.00 | 3 631 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 484.00 | | | 386 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 424.00 | 160 424.00 | | 160 424.00 |
VP Divers | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 037.00 | 88 037.00 | | 88 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 557.00 | 1 993 245.00 | 50 312.00 | 2 043 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 186 905.00 | 2 104 300.00 | 3 057 367.00 | 5 186 905.00 |