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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 400.00 | 214 700.00 | 29 700.00 | 244 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 037.00 | 83 782.00 | 138 255.00 | 222 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 845.00 | | 48 845.00 | 48 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 285.00 | 1 402 998.00 | 286 288.00 | 1 689 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 235.00 | 62 905.00 | 690 330.00 | 753 235.00 |
BN En cours de production de biens | 1 054 251.00 | 375 243.00 | 679 008.00 | 1 054 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 285.00 | 207 775.00 | 668 510.00 | 876 285.00 |
BZ Autres créances | 596 335.00 | | 596 335.00 | 596 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 250.00 | | 154 250.00 | 154 250.00 |
CF Disponibilités | 1 293 784.00 | | 1 293 784.00 | 1 293 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 755 663.00 | 645 923.00 | 4 109 740.00 | 4 755 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 315.00 | 2 048 921.00 | 4 403 395.00 | 6 452 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 094 432.00 | 1 078 625.00 | 15 807.00 | 1 094 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 520.00 | 30 680.00 | | 30 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 690 319.00 | 545 742.00 | | 690 319.00 |
DG Autres réserves | 34 404.00 | 13 952.00 | | 34 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 412.00 | 412 808.00 | | 647 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 793.00 | 4 539.00 | | 2 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 887.00 | 1 109 160.00 | | 1 506 887.00 |
DO TOTAL (II) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DP Provisions pour risques | 262 578.00 | 220 492.00 | | 262 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 578.00 | 220 492.00 | | 262 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 711.00 | 791 822.00 | | 765 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 501.00 | 203 308.00 | | 307 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 224.00 | 54 427.00 | | 123 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 901.00 | 426 282.00 | | 533 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 897.00 | 211 315.00 | | 398 897.00 |
EA Autres dettes | 37 238.00 | 698.00 | | 37 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 912.00 | 142 176.00 | | 82 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 385.00 | 1 830 028.00 | | 2 249 385.00 |
ED (V) | 4 544.00 | 16 080.00 | | 4 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 395.00 | 3 555 760.00 | | 4 403 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 155 765.00 | |
FG Production vendue services | | | 611 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 767 670.00 | |
FM Production stockée | | | 596 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 670 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 741 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 988 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 746.00 | 1 224.00 | | 1 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 746.00 | 1 224.00 | | 1 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 112.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 13 401.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929.00 | -12 177.00 | | 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 518.00 | -46 999.00 | | 13 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 760 011.00 | 3 955 620.00 | | 8 760 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 112 599.00 | 3 542 812.00 | | 8 112 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 412.00 | 412 808.00 | | 647 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 316.00 | | | 1 554 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 094 432.00 | | | 1 094 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 094 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 155.00 | | | 347 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 612.00 | | | 80 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 006.00 | 75 991.00 | | 1 327 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045 271.00 | 33 354.00 | | 1 045 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 495.00 | 1 396.00 | | 24 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 240.00 | 41 241.00 | | 257 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 492.00 | 42 578.00 | 492.00 | 220 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 492.00 | 42 578.00 | 492.00 | 220 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599 036.00 | 265 793.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 578.00 | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 501.00 | 307 501.00 | | 307 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 901.00 | 533 901.00 | | 533 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 912.00 | 82 912.00 | | 82 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
UX Autres créances clients | 591 475.00 | | | 591 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 810.00 | | | 284 810.00 |
VB T. V. A. | 133 644.00 | | | 133 644.00 |
VC Groupe et associés | 302 626.00 | | | 302 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765 711.00 | 289 907.00 | 475 804.00 | 765 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 738.00 | | | 486 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 802.00 | | | 90 802.00 |
VP Divers | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 897.00 | 398 897.00 | | 398 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 828.00 | 1 497 983.00 | 48 845.00 | 1 546 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 161.00 | 1 650 357.00 | 475 804.00 | 2 126 161.00 |