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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 1 525.00 | 6 098.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 046.00 | 246 450.00 | 12 597.00 | 259 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 370.00 | 165 311.00 | 79 059.00 | 244 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 876.00 | 1 542 092.00 | 216 784.00 | 1 758 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 830.00 | 64 035.00 | 948 795.00 | 1 012 830.00 |
BN En cours de production de biens | 824 073.00 | | 824 073.00 | 824 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 802.00 | 115 885.00 | 1 515 917.00 | 1 631 802.00 |
BZ Autres créances | 598 007.00 | | 598 007.00 | 598 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 737.00 | | 1 700 737.00 | 1 700 737.00 |
CF Disponibilités | 1 524 709.00 | | 1 524 709.00 | 1 524 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 087.00 | | 60 087.00 | 60 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 352 246.00 | 179 920.00 | 7 172 326.00 | 7 352 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 123 618.00 | 1 722 012.00 | 7 401 606.00 | 9 123 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 590.00 | | 56 590.00 | 56 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 094 432.00 | 1 094 432.00 | | 1 094 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 916 913.00 | 916 913.00 | | 916 913.00 |
DG Autres réserves | 688 690.00 | 547 786.00 | | 688 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 602.00 | 140 904.00 | | 353 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 644.00 | 2 207 043.00 | | 2 560 644.00 |
DP Provisions pour risques | 137 145.00 | 40 471.00 | | 137 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 145.00 | 40 471.00 | | 137 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 026.00 | 3 204 397.00 | | 2 700 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 807.00 | 399 556.00 | | 210 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 642.00 | 35 973.00 | | 53 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 078.00 | 694 911.00 | | 927 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 006.00 | 458 589.00 | | 543 006.00 |
EA Autres dettes | 143 511.00 | 5 612.00 | | 143 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 897.00 | 98 374.00 | | 112 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 690 967.00 | 4 897 412.00 | | 4 690 967.00 |
ED (V) | 12 850.00 | 9 221.00 | | 12 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 401 606.00 | 7 154 146.00 | | 7 401 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 727.00 | 4 935 778.00 | 5 932 505.00 | 996 727.00 |
FG Production vendue services | 321 685.00 | 453 584.00 | 775 269.00 | 321 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 412.00 | 5 389 362.00 | 6 707 773.00 | 1 318 412.00 |
FM Production stockée | | | -342 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 056 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 002 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 768.00 | |
GE Autres charges | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 442 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 497.00 | 31.00 | | 11 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 497.00 | 1 873.00 | | 11 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 497.00 | 7 557.00 | | -11 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 131.00 | -52 921.00 | | 106 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 093 301.00 | 5 770 862.00 | | 7 093 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 739 700.00 | 5 629 958.00 | | 6 739 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 602.00 | 140 904.00 | | 353 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 203.00 | | 44 120.00 | 1 748 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 094 432.00 | | | 1 094 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 546.00 | 119 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 447.00 | 1 758 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 094 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 901.00 | 503 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 198.00 | | 29 120.00 | 490 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 576.00 | | 15 000.00 | 121 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 042.00 | 36 951.00 | 15 901.00 | 1 521 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 094 432.00 | | | 1 094 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 137.00 | 762.00 | | 35 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 473.00 | 36 189.00 | 15 901.00 | 391 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 471.00 | 107 144.00 | 10 470.00 | 40 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 471.00 | 107 144.00 | 10 470.00 | 40 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 807.00 | 210 807.00 | | 210 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 078.00 | 927 078.00 | | 927 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 006.00 | 543 006.00 | | 543 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 511.00 | 143 511.00 | | 143 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 897.00 | 112 897.00 | | 112 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 777.00 | 1 515 777.00 | | 1 515 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 025.00 | 116 025.00 | | 116 025.00 |
VB T. V. A. | 87 528.00 | 87 528.00 | | 87 528.00 |
VC Groupe et associés | 300 021.00 | 300 021.00 | | 300 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700 026.00 | 952 120.00 | 1 597 906.00 | 2 700 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033 201.00 | | | 1 033 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 659.00 | 85 659.00 | | 85 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 755.00 | 124 755.00 | | 124 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 281.00 | 2 289 896.00 | 47 384.00 | 2 337 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 637 325.00 | 2 889 419.00 | 1 597 906.00 | 4 637 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |