| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 375.00 | 27 348.00 | 7 026.00 | 34 375.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 747.00 | 225 961.00 | 30 787.00 | 256 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 101.00 | 117 367.00 | 120 734.00 | 238 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 875.00 | 1 461 896.00 | 295 979.00 | 1 757 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 446.00 | 81 663.00 | 672 783.00 | 754 446.00 |
BN En cours de production de biens | 1 154 062.00 | 506 545.00 | 647 517.00 | 1 154 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 590.00 | 101 396.00 | 1 437 194.00 | 1 538 590.00 |
BZ Autres créances | 500 199.00 | | 500 199.00 | 500 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 250.00 | | 354 250.00 | 354 250.00 |
CF Disponibilités | 1 896 503.00 | | 1 896 503.00 | 1 896 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 259 305.00 | 689 604.00 | 5 569 701.00 | 6 259 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 976.00 | 2 151 500.00 | 5 869 476.00 | 8 020 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 590.00 | | 56 590.00 | 56 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 094 432.00 | 1 091 220.00 | 3 212.00 | 1 094 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 540.00 | 30 520.00 | | 30 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 916 913.00 | 690 319.00 | | 916 913.00 |
DG Autres réserves | 66 775.00 | 34 404.00 | | 66 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 076.00 | 647 412.00 | | 597 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 627.00 | 2 793.00 | | 1 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 371.00 | 1 506 887.00 | | 1 714 371.00 |
DP Provisions pour risques | 228 787.00 | 262 578.00 | | 228 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 787.00 | 262 578.00 | | 228 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 306.00 | 765 711.00 | | 1 546 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 774.00 | 307 501.00 | | 462 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 682.00 | 123 224.00 | | 35 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 587.00 | 533 901.00 | | 770 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 451.00 | 398 897.00 | | 534 451.00 |
EA Autres dettes | 80 657.00 | 37 238.00 | | 80 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 636.00 | 82 912.00 | | 111 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 092.00 | 2 249 385.00 | | 3 542 092.00 |
ED (V) | 4 226.00 | 4 544.00 | | 4 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 869 476.00 | 4 403 395.00 | | 5 869 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 293 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 293 310.00 | |
FM Production stockée | | | 99 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 977 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 028 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588 734.00 | |
GE Autres charges | | | 8 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 101 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 165.00 | 1 746.00 | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 751.00 | 1 746.00 | | 8 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 816.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 816.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 186.00 | 929.00 | | 8 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 469.00 | | | 75 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 728.00 | 13 518.00 | | 123 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 052 439.00 | 8 760 011.00 | | 7 052 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 455 363.00 | 8 112 599.00 | | 6 455 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 076.00 | 647 412.00 | | 597 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 285.00 | | 70 881.00 | 1 689 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 094 432.00 | | | 1 094 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 290.00 | 123 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 1 757 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 094 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 514.00 | | 12 013.00 | 33 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 437.00 | | 28 412.00 | 466 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 903.00 | | 30 456.00 | 94 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 998.00 | 58 898.00 | | 1 402 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078 625.00 | 12 595.00 | | 1 078 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 891.00 | 1 457.00 | | 25 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 482.00 | 44 846.00 | | 298 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 578.00 | 8 786.00 | 42 578.00 | 262 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 774.00 | 462 774.00 | | 462 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 587.00 | 770 587.00 | | 770 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 657.00 | 80 657.00 | | 80 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 636.00 | 111 636.00 | | 111 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 196.00 | 1 380 196.00 | | 1 380 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 394.00 | 158 394.00 | | 158 394.00 |
VB T. V. A. | 136 775.00 | 136 775.00 | | 136 775.00 |
VC Groupe et associés | 332 259.00 | 332 259.00 | | 332 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546 306.00 | 482 398.00 | 1 063 908.00 | 1 546 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 451.00 | 534 451.00 | | 534 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 255.00 | 61 255.00 | | 61 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 545.00 | 2 100 044.00 | 49 501.00 | 2 149 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 410.00 | 2 442 502.00 | 1 063 908.00 | 3 506 410.00 |