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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 043.00 | 22 281.00 | 7 763.00 | 30 043.00 |
AH Fonds commercial | 288 056.00 | | 288 056.00 | 288 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | 2 447.00 | 2 560.00 | 5 007.00 |
AN Terrains | 27 204.00 | 24 384.00 | 2 819.00 | 27 204.00 |
AP Constructions | 400 911.00 | 218 379.00 | 182 532.00 | 400 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 536.00 | 151 336.00 | 117 199.00 | 268 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 709.00 | 286 021.00 | 76 687.00 | 362 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BF Prêts | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 340.00 | 704 849.00 | 723 491.00 | 1 428 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 022.00 | 40 779.00 | 2 243.00 | 43 022.00 |
BZ Autres créances | 800 249.00 | 32 698.00 | 767 551.00 | 800 249.00 |
CF Disponibilités | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 370.00 | 73 477.00 | 778 893.00 | 852 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 709.00 | 778 325.00 | 1 502 384.00 | 2 280 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DG Autres réserves | 56 526.00 | | | 56 526.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -24 797.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 537.00 | 123 567.00 | | 182 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 118.00 | 75 910.00 | | 58 118.00 |
DL TOTAL (I) | 308 526.00 | 184 989.00 | | 308 526.00 |
DP Provisions pour risques | 210 306.00 | 100 000.00 | | 210 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 306.00 | 100 000.00 | | 210 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 694.00 | 167 064.00 | | 185 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 570.00 | 324 433.00 | | 258 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 826.00 | 437 487.00 | | 439 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 622.00 | 7 794.00 | | 28 622.00 |
EA Autres dettes | 17 441.00 | 15 580.00 | | 17 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 399.00 | 62 966.00 | | 53 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 552.00 | 1 015 323.00 | | 983 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 384.00 | 1 300 312.00 | | 1 502 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 247 777.00 | | 4 247 777.00 | 4 247 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 777.00 | | 4 247 777.00 | 4 247 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 306.00 | |
GE Autres charges | | | 11 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 199.00 | 17 006.00 | | 155 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 199.00 | 17 006.00 | | 155 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 501.00 | 17 006.00 | | 122 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 748.00 | 15 873.00 | | 31 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 124.00 | -54 727.00 | | -35 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 652.00 | 4 476 679.00 | | 4 473 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 114.00 | 4 353 112.00 | | 4 291 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 537.00 | 123 567.00 | | 182 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 493.00 | | 104 534.00 | 1 334 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 687.00 | | 1 428 340.00 | 10 687.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 687.00 | | 1 072 262.00 | 10 687.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 107.00 | | | 323 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 428.00 | | 97 521.00 | 985 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 958.00 | | 7 013.00 | 25 958.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 266.00 | 84 583.00 | | 620 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | 9 028.00 | | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 566.00 | 75 555.00 | | 604 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 110 306.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 424.00 | | 8 645.00 | 49 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 698.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 424.00 | 32 698.00 | 8 645.00 | 49 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 424.00 | 143 004.00 | 8 645.00 | 149 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 306.00 | 8 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 694.00 | | 185 694.00 | 185 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 570.00 | 258 570.00 | | 258 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 338.00 | 238 338.00 | | 238 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 115.00 | 190 115.00 | | 190 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
UP Prêts | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
VB T. V. A. | 162 623.00 | | | 162 623.00 |
VC Groupe et associés | 552 809.00 | | | 552 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 358.00 | | | 82 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 415.00 | 844 444.00 | 32 971.00 | 877 415.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 552.00 | 797 859.00 | 185 694.00 | 983 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |