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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
AH Fonds commercial | 288 056.00 | | 288 056.00 | 288 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | 4 450.00 | 557.00 | 5 007.00 |
AN Terrains | 27 204.00 | 25 444.00 | 1 759.00 | 27 204.00 |
AP Constructions | 467 117.00 | 301 635.00 | 165 482.00 | 467 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 532.00 | 212 988.00 | 84 543.00 | 297 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 586.00 | 321 562.00 | 95 024.00 | 416 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 141.00 | | 134 141.00 | 134 141.00 |
BF Prêts | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 640.00 | 896 124.00 | 825 516.00 | 1 721 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 896.00 | 33 863.00 | 2 033.00 | 35 896.00 |
BZ Autres créances | 534 785.00 | | 534 785.00 | 534 785.00 |
CF Disponibilités | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 993.00 | 33 863.00 | 548 130.00 | 581 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 632.00 | 929 987.00 | 1 373 645.00 | 2 303 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 655.00 | 248 604.00 | | 204 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 256.00 | 40 590.00 | | 33 256.00 |
DL TOTAL (I) | 249 261.00 | 300 544.00 | | 249 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 726.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 726.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 764.00 | 189 834.00 | | 187 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 114.00 | 282 245.00 | | 288 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 670.00 | 478 833.00 | | 505 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 215.00 | | |
EA Autres dettes | 19 954.00 | 21 073.00 | | 19 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 884.00 | 53 399.00 | | 122 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 385.00 | 1 038 936.00 | | 1 124 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 645.00 | 1 356 206.00 | | 1 373 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 241 722.00 | | 4 241 722.00 | 4 241 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 722.00 | | 4 241 722.00 | 4 241 722.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 365 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 581.00 | |
GE Autres charges | | | 5 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 113.00 | 17 528.00 | | 71 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 113.00 | 50 226.00 | | 71 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 108.00 | 50 226.00 | | 66 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 049.00 | 46 244.00 | | 30 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 122.00 | -25 423.00 | | -52 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 214.00 | 4 488 222.00 | | 4 437 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232 559.00 | 4 239 618.00 | | 4 232 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 655.00 | 248 604.00 | | 204 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 325.00 | | 163 314.00 | 1 558 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 107.00 | | | 323 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 722.00 | | 155 858.00 | 1 186 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 497.00 | | 7 456.00 | 48 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 388.00 | 94 736.00 | | 801 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 492.00 | 1 001.00 | | 33 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 896.00 | 93 734.00 | | 767 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
6T Sur comptes clients | 34 601.00 | 2 581.00 | 3 319.00 | 34 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 601.00 | 2 581.00 | 3 319.00 | 34 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 327.00 | 2 581.00 | 20 045.00 | 51 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 581.00 | 20 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 764.00 | | 187 764.00 | 187 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 114.00 | 288 114.00 | | 288 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 552.00 | 230 552.00 | | 230 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 269.00 | 197 269.00 | | 197 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 884.00 | 122 884.00 | | 122 884.00 |
UP Prêts | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
UX Autres créances clients | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
VB T. V. A. | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VC Groupe et associés | 483 853.00 | 483 853.00 | | 483 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 142.00 | 572 189.00 | 55 953.00 | 628 142.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 385.00 | 936 621.00 | 187 764.00 | 1 124 385.00 |