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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
AH Fonds commercial | 288 056.00 | | 288 056.00 | 288 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
AN Terrains | 27 203.00 | 25 974.00 | 1 229.00 | 27 203.00 |
AP Constructions | 713 918.00 | 359 105.00 | 354 812.00 | 713 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 931.00 | 236 556.00 | 82 375.00 | 318 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 443.00 | 201 086.00 | 94 356.00 | 295 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
BF Prêts | 49 347.00 | | 49 347.00 | 49 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 489.00 | 857 773.00 | 919 716.00 | 1 777 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 665 171.00 | | 665 171.00 | 665 171.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 254.00 | | 676 254.00 | 676 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 744.00 | 857 773.00 | 1 595 971.00 | 2 453 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DH Report à nouveau | 204 663.00 | 8.00 | | 204 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 795.00 | 204 654.00 | | 126 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 017.00 | 33 256.00 | | 12 017.00 |
DL TOTAL (I) | 354 817.00 | 249 260.00 | | 354 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 623.00 | 187 763.00 | | 183 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 503.00 | 288 113.00 | | 349 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 408.00 | 505 669.00 | | 508 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
EA Autres dettes | 33 293.00 | 26 741.00 | | 33 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 938.00 | 122 884.00 | | 151 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 154.00 | 1 131 171.00 | | 1 241 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 971.00 | 1 380 432.00 | | 1 595 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 4 407 310.00 | | 4 407 310.00 | 4 407 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 407 338.00 | | 4 407 338.00 | 4 407 338.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 144.00 | 71 112.00 | | 9 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 144.00 | 71 112.00 | | 9 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 5 005.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 825.00 | 66 107.00 | | 8 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 773.00 | 30 049.00 | | 36 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 125.00 | -52 122.00 | | 52 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 875.00 | 4 437 213.00 | | 4 513 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 080.00 | 4 232 558.00 | | 4 387 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 795.00 | 204 654.00 | | 126 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 639.00 | | 305 679.00 | 1 721 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 224.00 | 146 604.00 | 1 777 489.00 | 103 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 224.00 | 146 604.00 | 1 391 064.00 | 103 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 106.00 | | | 323 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 579.00 | | 298 313.00 | 1 342 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 953.00 | | 7 366.00 | 55 953.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 123.00 | 108 253.00 | 146 604.00 | 896 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 493.00 | 556.00 | | 34 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 630.00 | 107 697.00 | 146 604.00 | 861 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 623.00 | | 183 623.00 | 183 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 503.00 | 349 503.00 | | 349 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 373.00 | 246 373.00 | | 246 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 284.00 | 175 284.00 | | 175 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 938.00 | 151 938.00 | | 151 938.00 |
UP Prêts | 49 347.00 | | 49 347.00 | 49 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
VC Groupe et associés | 597 775.00 | 597 775.00 | | 597 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 412.00 | 667 093.00 | 63 319.00 | 730 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 154.00 | 1 057 530.00 | 183 623.00 | 1 241 154.00 |