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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 157.00 | 31 215.00 | 2 941.00 | 34 157.00 |
AH Fonds commercial | 288 056.00 | | 288 056.00 | 288 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
AN Terrains | 27 203.00 | 27 034.00 | 169.00 | 27 203.00 |
AP Constructions | 741 086.00 | 476 195.00 | 264 891.00 | 741 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 214.00 | 292 693.00 | 118 520.00 | 411 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 244.00 | 259 263.00 | 123 981.00 | 383 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
BF Prêts | 64 436.00 | | 64 436.00 | 64 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 960.00 | 1 091 408.00 | 914 552.00 | 2 005 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 333 969.00 | | 1 333 969.00 | 1 333 969.00 |
CF Disponibilités | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 484.00 | | 1 378 484.00 | 1 378 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 445.00 | 1 091 408.00 | 2 293 036.00 | 3 384 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DH Report à nouveau | 586 464.00 | 331 458.00 | | 586 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 102.00 | 255 006.00 | | 233 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 941.00 | 5 328.00 | | 941.00 |
DL TOTAL (I) | 831 849.00 | 603 133.00 | | 831 849.00 |
DP Provisions pour risques | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 230.00 | 169 133.00 | | 184 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 537.00 | 217 422.00 | | 542 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 099.00 | 585 837.00 | | 501 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 141.00 | 3 477.00 | | 5 141.00 |
EA Autres dettes | 77 967.00 | 40 464.00 | | 77 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 240.00 | 151 322.00 | | 142 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 217.00 | 1 167 658.00 | | 1 453 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 036.00 | 1 770 791.00 | | 2 293 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FG Production vendue services | 4 974 328.00 | | 4 974 328.00 | 4 974 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 635.00 | | 4 974 635.00 | 4 974 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 085 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 970.00 | |
GE Autres charges | | | 6 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 987.00 | 6 689.00 | | 3 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 987.00 | 6 689.00 | | 3 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 067.00 | 6 689.00 | | -7 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 558.00 | 74 046.00 | | 22 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 533.00 | 113 741.00 | | 65 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 110.00 | 4 706 553.00 | | 5 089 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 008.00 | 4 451 547.00 | | 4 856 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 102.00 | 255 006.00 | | 233 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 991.00 | | 109 970.00 | 1 895 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 107.00 | | 4 114.00 | 323 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 078.00 | | 98 254.00 | 1 502 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 806.00 | | 7 602.00 | 70 806.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 988.00 | 119 421.00 | | 971 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 050.00 | 1 172.00 | | 35 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 938.00 | 118 249.00 | | 936 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 970.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 230.00 | | 184 230.00 | 184 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 537.00 | 542 537.00 | | 542 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 687.00 | 153 687.00 | | 153 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 443.00 | 272 443.00 | | 272 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 241.00 | 142 241.00 | | 142 241.00 |
UP Prêts | 64 436.00 | | 64 436.00 | 64 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VB T. V. A. | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VC Groupe et associés | 835 200.00 | 835 200.00 | | 835 200.00 |
VI Groupe et associés | 65 609.00 | 65 609.00 | | 65 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 805.00 | 74 805.00 | | 74 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 656.00 | 509 656.00 | | 509 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 944.00 | 1 401 536.00 | 78 408.00 | 1 479 944.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 151.00 | 1 334 921.00 | 184 230.00 | 1 519 151.00 |